- Законы
- Кодексы
- Форум
Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У
О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации
¦ 4 ¦Номинал ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 5 ¦Год образца (выпуска) ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Сведения о банкнотах: ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 6 ¦Дополнительные реквизиты ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 7 ¦Серия и номер ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 8 ¦Имитация водяного знака ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 8.1 ¦Отсутствие имитации ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 8.2 ¦Тиснение бескрасочной печатной формой ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 8.3 ¦Надпечатка краской на одну из сторон ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 8.4 ¦Надпечатка краской между слоями бумаги (для ¦ ¦ ¦ ¦многослойных банкнот) ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 8.5 ¦Надпечатка маслоподобным веществом (пропитка) ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 8.6 ¦Приклейка бумажного фрагмента к одной из сторон ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 8.7 ¦Гравировка бумаги (удаление верхнего слоя) ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 8.8 ¦Прочие способы ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 9 ¦Имитация защитных волокон ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 9.1 ¦Отсутствие имитации ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 9.2 ¦Надпечатка ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 9.3 ¦Приклейка ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 9.4 ¦Перешли с оригинала в процессе копирования ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 9.5 ¦Вклейка между слоями бумаги (для многослойных ¦ ¦ ¦ ¦объектов) ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 9.6 ¦Прочие способы ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 10 ¦Имитация защитной нити ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 10.1 ¦Отсутствие имитации защитной нити, расположенной ¦ ¦ ¦ ¦в толще бумаги ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 10.2 ¦Надпечатка краской на одну из сторон ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 10.3 ¦Надпечатка краской на внутренней поверхности ¦ ¦ ¦ ¦одного из листов (для многослойных объектов) ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 10.4 ¦Вклейка полимерной ленты ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 10.5 ¦Вклейка бумажной полосы ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 10.6 ¦Наклейка бумажной полосы на одну из сторон ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 10.7 ¦Отсутствие имитации фрагментов защитной ¦ ¦ ¦ ¦нити, расположенных на поверхности бумаги ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 10.8 ¦Надпечатка (надрисовка) расположенных на ¦ ¦ ¦ ¦поверхности бумаги блестящих участков ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 10.9 ¦Припрессовка фольги ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦10.10 ¦Прочие способы ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 11 ¦Имитация микроперфорации ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 12 ¦Способы имитации оптически переменной краски ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 12.1 ¦Наличие изменения цвета при повороте объекта ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 12.2 ¦Наличие блеска ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 13 ¦Люминесценция красок в УФ-лучах ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 13.1 ¦Отсутствует ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 13.2 ¦Соответствует подлинным образцам ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 13.3 ¦Не соответствует подлинным образцам ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 14 ¦Примененные полиграфические способы ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 14.1 ¦Металлографский ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 14.2 ¦Плоский офсетный ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 14.3 ¦Высокий ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 14.4 ¦Трафаретный ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 15 ¦Примененные репрографические способы ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 15.1 ¦Электрофотография ¦ ¦
+------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 15.2 ¦Струйная печать ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 15.3 ¦Наличие репрографической печати без определения типа¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Сведения о монете: ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 16 ¦Наименование монетного двора ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 17 ¦Наличие темного следа на бумаге ¦ ¦ +------+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 18 ¦Звук при ударе о твердую поверхность ¦ ¦ -------+----------------------------------------------------+--------------
Заведующий кассой (кассовый работник) (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел"
1. Отчетность по форме 0409207 "Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел" (далее - Отчет) составляется кредитной организацией (ее филиалом), открытыми в соответствии с нормативными актами Банка России внутренними структурными подразделениями кредитной организации (ее филиала) (далее - ВСП) в случае передачи имеющих признаки подделки банкнот и монет Банка России или банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) (далее - денежные знаки) работникам территориальных органов внутренних дел. Отчет составляется отдельно на каждую имеющую признаки подделки банкноту или монету.
2. Отчет составляется кредитными организациями, филиалами, ВСП на бумажном носителе в одном экземпляре и в течение пяти рабочих дней со дня выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки, передается в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации, филиала, ВСП.
3. В строке 1 Отчета указываются цифровые коды валют в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).
4. В строке 2 Отчета указывается дата выявления денежного знака, имеющего признаки подделки, в формате дд.мм.гггг, где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.
5. В строке 3 Отчета указываются код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО), на которой находится ВСП, выявившее денежный знак, имеющий признаки подделки.
6. В строке 4 Отчета указывается номинал денежного знака цифрами.
7. В строке 5 Отчета указываются год образца и, если имеется, год выпуска денежного знака, например, для банкноты Банка России модификации 2004 года в строке 5 указывается: 1997 (2004).
8. В строке 6 Отчета указываются дополнительные реквизиты: для имеющих признаки подделки банкнот США - наименование банка-эмитента, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой стороны, номер клише оборотной стороны (в указанном порядке); для имеющих признаки подделки банкнот стран - членов Европейского Союза - буквенно-цифровая метка.
9. В строке 7 Отчета указываются серия и номер имеющей признаки подделки банкноты.
10. Строки 8.1 - 8.7, 9.1 - 9.5, 10.1 - 10.9, 11 - 15.3 Отчета заполняются путем проставления знака "+" напротив характерных признаков подделки, присутствующих на имеющей признаки подделки банкноте.
11. Строки 8.8, 9.6, 10.10 Отчета заполняются в том случае, если описание характерных признаков подделки отсутствует в строках 8.1 - 8.7, 9.1 - 9.5, 10.1 - 10.9 Отчета соответственно.
12. Если имитация характерного признака подделки выполнена комбинацией нескольких способов (например, имитация водяного знака - тиснением бескрасочной печатной формой и надпечаткой маслоподобным веществом), то знак "+" проставляется напротив нескольких соответствующих позиций в строках 8 - 10.10, 12.1, 12.2 Отчета.
13. Строка 14 Отчета заполняется на основании сведений, приведенных в таблице:
-------+---------------+------------+------------+------------------------- ¦Номер ¦ Способ ¦ Деформация ¦ Толщина ¦ Особенности ¦ ¦строки¦ печати ¦ бумаги ¦ красочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ слоя ¦ ¦ +------+---------------+------------+------------+------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------+---------------+------------+------------+------------------------+ ¦ 1 ¦Металлографский¦Выпуклая ¦Очень ¦По краю штриха <1>¦ ¦ ¦ ¦ ¦большая ¦заметны "усики" - следы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выдавливания краски ¦ +------+---------------+------------+------------+------------------------+ ¦ 2 ¦Плоский ¦Отсутствует ¦Малая ¦Край штриха ровный,¦ ¦ ¦офсетный ¦ ¦ ¦слегка размытый ¦ +------+---------------+------------+------------+------------------------+ ¦ 3 ¦Высокий ¦Вдавленная ¦Средняя ¦В центре штриха краски¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меньше, чем по краям -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеется хорошо заметный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"красочный бортик" ¦ +------+---------------+------------+------------+------------------------+ ¦ 4 ¦Трафаретный ¦Отсутствует ¦Большая ¦Край штриха имеет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"пилообразную" форму ¦ -------+---------------+------------+------------+-------------------------
--------------------------------
<1> Здесь и далее в графе 5 под "штрихом" понимаются линии, составляющие изображение на банкноте.
14. Если имитация изображения на имеющей признаки подделки банкноте выполнена несколькими способами печати, то знак "+" проставляется напротив нескольких соответствующих позиций в строках 14 - 15.3 Отчета.
15. В строке 16 Отчета проставляется сокращенное фирменное наименование монетного двора, указанное на имеющей признаки подделки монете.
16. В строке 17 Отчета проставляется знак "+" при наличии темного следа на бумаге.
17. При заполнении строки 18 Отчета указывается, глухой или звонкий звук возникает при ударе монеты о твердую поверхность.
Банковская отчетность
-----------+-----------------------------------------
¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦территории+----+---------------+---------------+---+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------+----+---------------+---------------+----
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
за ______________________ г.
(отчетный год)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) _________________________________________________ Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409212
Годовая
-------+---------------------------------------------------+--------------- ¦Номер ¦ Наименование показателя ¦ Проверки, ¦ ¦строки¦ ¦ проведенные ¦ ¦ ¦ ¦ кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ организацией ¦ ¦ ¦ ¦(ее филиалом) ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ I ¦Проверки соблюдения организациями порядка ведения ¦ ¦ ¦ ¦кассовых операций и работы с наличными деньгами ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 1 ¦Количество обслуживаемых организаций ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 2 ¦Количество контролируемых организаций, в том числе:¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 2.1 ¦количество контролируемых организаций, закрывших ¦ ¦ ¦ ¦соответствующие счета ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 3 ¦Установлены лимиты остатков наличных денег ¦ ¦ ¦ ¦(количество организаций) ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 4 ¦Сумма установленных лимитов остатков наличных ¦ ¦ ¦ ¦денег (тыс. руб.) ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 5 ¦Фактически проверено (количество организаций) ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 6 ¦Допущено нарушений (количество организаций) ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 7 ¦Сумма нарушений (тыс. руб.), ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 7.1 ¦превышение лимитов остатков наличных денег ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 7.2 ¦несоблюдение предельного размера расчетов ¦ ¦ ¦ ¦наличными деньгами ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 7.3 ¦неоприходование (неполное оприходование) наличных ¦ ¦ ¦ ¦денег ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 8 ¦Другие нарушения (количество организаций): ¦ X ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 8.1 ¦расходование наличных денег, поступивших за ¦ ¦ ¦ ¦проданные товары, выполненные работы и оказанные ¦ ¦ ¦ ¦услуги, без согласования с кредитной организацией ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 8.2 ¦несоблюдение согласованных с кредитной ¦ ¦ ¦ ¦организацией условий расходования наличных денег, ¦ ¦ ¦ ¦поступивших за проданные товары, выполненные ¦ ¦ ¦ ¦работы и оказанные услуги ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 8.3 ¦расходование наличных денег, принятых от ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц в качестве платежей в пользу иных ¦ ¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 8.4 ¦ненадлежащее оформление кассовых документов и ¦ ¦ ¦ ¦книг, ведущихся для учета кассовых операций ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ II ¦Меры, принятые по результатам проверок ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 9 ¦Направлено сведений налоговым органам (количество ¦ ¦ ¦ ¦организаций) ¦ ¦ -------+---------------------------------------------------+---------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409212 "Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами"
Отчетность по форме 0409212 "Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями (их филиалами) за отчетный год и представляется в соответствии с их местом нахождения в территориальные учреждения Банка России не позднее 19 января года, следующего за отчетным.
В Отчете отражаются сведения о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами, произведенных кредитными организациями (их филиалами).
Числовые значения, отражаемые в Отчете в тысячах рублей, приводятся с точностью до одного знака после запятой.
По строке 1 Отчета указывается количество контролируемых и неконтролируемых организаций, которым в кредитных организациях (их филиалах) открыты (закрыты) соответствующие счета.
По строке 2 Отчета не отражаются организации, которые не контролируются кредитными организациями (их филиалами) по вопросам соблюдения порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами, организации, по счетам которых осуществлялись операции в безналичном порядке, а также организации, по счетам которых не осуществлялись операции по внесению, получению наличных денег со своих банковских счетов в течение года, определяемого с даты проведения последней операции по внесению, получению наличных денег.
Если организации в одной кредитной организации открыто несколько счетов, по строкам 1, 2 и 2.1 Отчета эта организация показывается как одна единица.
По строкам 3 и 4 Отчета отражаются данные о количестве организаций из числа контролируемых (включая организации, которым установлен нулевой лимит остатка наличных денег) и сумме установленных лимитов остатков наличных денег организациям без учета уведомлений организаций об установленных им лимитах остатков наличных денег другими кредитными организациями (их филиалами).
По строке 5 Отчета отражается количество фактически проверенных организаций, включая контролируемые организации, закрывшие соответствующие счета.
По строке 6 Отчета отражаются данные о количестве организаций, допустивших нарушения, указанные в строках 7.1, 7.2, 7.3 Отчета, за совершение которых статьей 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1) предусмотрены меры административной ответственности.
По строкам 7.1, 7.2, 7.3 Отчета проставляется сумма нарушений на основании сведений соответствующих разделов Справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью по форме 0408026, предусмотренной Общероссийским классификатором управленческой документации (ОКУД).
По строке 7.2 Отчета отражается сумма превышения предельного размера расчетов наличными деньгами.
По строке 7.3 Отчета отражается сумма неоприходованных (неполностью оприходованных) в кассовой книге наличных денег, полученных в кредитных организациях (их филиалах) и из других источников (за исключением наличных денег, полученных за проданные товары, выполненные работы и оказанные услуги).
По строке 8.3 Отчета отражаются данные о количестве организаций, которые нарушают требования, установленные абзацем вторым пункта 2 Указания Банка России от 20 июня 2007 года N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2007 года N 9757, 19 мая 2008 года N 11707 ("Вестник Банка России" от 11 июля 2007 года N 39, от 28 мая 2008 года N 25).
По строке 9 Отчета отражается количество организаций, сведения о результатах проверок которых (включая повторные проверки) направлены налоговым органам.
По строкам 5, 6, 8.1 - 8.4, 9 Отчета организации, проверенные в отчетном периоде неоднократно, указываются как одна единица.
Банковская отчетность
-----------+-----------------------------------------
¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦территории+----+---------------+---------------+---+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------+----+---------------+---------------+----
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ
КАРТ И ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
ОПЕРАЦИЙ ВЫДАЧИ (ПРИЕМА) НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
по состоянию на "__" ____________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) _________________________________________ Почтовый адрес ___________________________________
Код формы по ОКУД 0409250
Квартальная
Раздел I. Сведения о платежах за товары (работы, услуги) и получении
наличных денег с использованием банковских карт, эмитированных
кредитной организацией (ее филиалом)
------+-------+---------------+----T---------------+------------+-------------------+-------------------+---------+---------- ¦Номер¦Код ¦Наименование и ¦Ко- ¦ Количество ¦Сумма опера-¦Получение наличных ¦ Платежи за товары ¦Таможен- ¦ Прочие ¦ ¦стро-¦терри- ¦код платежной ¦ли- ¦ банковских ¦ций, совер- ¦ денег ¦ (работы, услуги) ¦ные пла- ¦операции ¦ ¦ки ¦тории, ¦системы с ис- ¦че- ¦ карт, шт. ¦шенных дер- +---------+---------+---------+---------+тежи ¦ ¦ ¦ ¦где ¦пользованием ¦ство¦ ¦жателями ¦в Россий-¦за рубе- ¦в Рос- ¦за рубе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиенту¦платежных карт ¦кли-¦ ¦банковских ¦ской Фе- ¦жом ¦сийской ¦жом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выдана ¦ ¦ен- ¦ ¦карт, тыс. ¦дерации ¦ ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банков-¦ ¦тов,¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ская ¦ ¦ед. +-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦карта ¦ ¦ ¦по со- ¦с ис- ¦за счет¦за ¦ко- ¦сум-¦ко- ¦сум-¦ко- ¦сум-¦ко- ¦сум-¦ко- ¦сум-¦ко- ¦сум-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоя- ¦пользо-¦их де- ¦счет¦ли- ¦ма, ¦ли- ¦ма, ¦ли- ¦ма, ¦ли- ¦ма, ¦ли- ¦ма, ¦ли- ¦ма, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию на ¦ванием ¦нежных ¦пре-¦чес-¦тыс.¦чес-¦тыс.¦чес-¦тыс.¦чес-¦тыс.¦чес-¦тыс.¦чес-¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец ¦которых¦средств¦дос-¦тво,¦руб.¦тво,¦руб.¦тво,¦руб.¦тво,¦руб.¦тво,¦руб.¦тво,¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет- ¦в тече-¦ ¦тав-¦ед. ¦ ¦ед. ¦ ¦ед. ¦ ¦ед. ¦ ¦ед. ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ние от-¦ ¦лен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перио- ¦четного¦ ¦ного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да ¦периода¦ ¦им ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совер- ¦ ¦кре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шались ¦ ¦дита¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ +-----+-------+---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ 1 ¦ ¦ Подраздел 1. Физические лица ¦ ¦ ¦ +---------------+----T-------+-------+-------+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----+ ¦ ¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(наименование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ расчетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ карты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "овердрафтом"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ предоплаченные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ Подраздел 2. Юридические лица ¦ ¦ ¦ +---------------+----T-------+-------+-------+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----+ ¦ ¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_______________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(наименование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ код платежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ расчетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ карты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "овердрафтом"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦Итого по _____________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ расчетные карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ из них: расчетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ карты с "овердрафтом"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ кредитные карты ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ предоплаченные карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+---------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦Итого по кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации (ее филиалу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ расчетные карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ из них: расчетные карты с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "овердрафтом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ кредитные карты ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ¦ предоплаченные карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------+----+-------+-------+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
Раздел II. Сведения об инфраструктуре, предназначенной для совершения
операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей
за товары (работы, услуги) с использованием и без использования
платежных карт
------+-----T-----------------+-----------------------------------------------+-----------------------------+------------------- ¦Номер¦Код ¦Наименование и ¦ Количество банкоматов ¦ Количество электронных ¦ Количество ¦ ¦стро-¦тер- ¦код платежной ¦ ¦ терминалов ¦ импринтеров ¦ ¦ки ¦рито-¦системы с исполь-+----+---------------+--------------------------+--------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦рии, ¦зованием платеж- ¦ито-¦ с функцией ¦с функцией приема наличных¦установ-¦элек- ¦в пунктах ¦уста- ¦в пунктах ¦ ¦ ¦где ¦ных карт ¦го ¦выдачи наличных¦ денег ¦ленных в¦тронных ¦выдачи на-¦новлен-¦выдачи на-¦ ¦ ¦уста-¦ ¦ ¦ денег ¦ ¦органи- ¦термина- ¦личных ¦ных в ¦личных ¦ ¦ ¦нов- ¦ ¦ +----+----------+----+---------------------+зациях ¦лов уда- ¦денежных ¦органи-¦денежных ¦ ¦ ¦лено ¦ ¦ ¦все-¦ из них ¦все-¦ из них ¦торговли¦ленного ¦средств ¦зациях ¦средств ¦ ¦ ¦уст- ¦ ¦ ¦го +----------+го +-----------+---------+(услуг) ¦доступа ¦ ¦торгов-¦ ¦ ¦ ¦рой- ¦ ¦ ¦ ¦с функцией¦ ¦без ¦с исполь-¦ ¦ ¦ ¦ли (ус-¦ ¦ ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ оплаты ¦ ¦использова-¦зованием ¦ ¦ ¦ ¦луг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров и ¦ ¦ния пла- ¦платежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦тежных ¦карт (их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карт (их ¦реквизи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реквизитов)¦тов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----------------+----+----+----------+----+-----------+---------+--------+---------+----------+-------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +-----+-----+-----------------+----+----+----------+----+-----------+---------+--------+---------+----------+-------+----------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+----+----+----------+----+-----------+---------+--------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+----+----+----------+----+-----------+---------+--------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦Итого по ______________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----------------+----+----+----------+----+-----------+---------+--------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+----+----+----------+----+-----------+---------+--------+---------+----------+-------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----+-----------------+----+----+----------+----+-----------+---------+--------+---------+----------+-------+----------+ ¦ Итого по кредитной организации (ее филиалу) ¦ +-----+-----------------------+----T----+----------+----T-----------+---------+--------+---------+----------+-------+----------+ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+-----------------------+----+----+----------+----+-----------+---------+--------+---------+----------+-------+-----------
Раздел III. Сведения об операциях, совершенных с использованием платежных
карт через устройства, их принимающие
------+------+-----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Номер¦Код ¦Наименова- ¦ Количество и сумма ¦ ¦стро-¦тер- ¦ние и код +---------------------------------------------------------------+----------------------------------------+ ¦ки ¦рито- ¦платежной ¦ платежей за товары (работы, услуги) ¦операций по получению наличных денежных ¦ ¦ ¦рии, ¦системы с ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦где ¦использова-+---------+-----------------------------------------------------+-------------+------------+-------------+ ¦ ¦со- ¦нием пла- ¦ всего ¦ из них ¦ посредством ¦ всего ¦ из них ¦ ¦ ¦вер- ¦тежных карт¦ +------------+-----------+-------------+--------------+ банкоматов ¦ +-------------+ ¦ ¦шены ¦ ¦ ¦через элек- ¦через им- ¦ посредством ¦ прочие ¦ ¦ ¦в иностранной¦ ¦ ¦опе- ¦ ¦ ¦тронные тер-¦принтеры ¦ банкоматов ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ ¦ ¦рации ¦ ¦ ¦миналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ко- ¦сум-¦коли- ¦сум-¦коли- ¦сум-¦коли- ¦сумма,¦коли- ¦сумма, ¦коли- ¦сумма,¦коли- ¦сум- ¦коли- ¦сумма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ли- ¦ма, ¦чест- ¦ма, ¦чест- ¦ма, ¦чест- ¦ тыс. ¦чест- ¦ тыс. ¦чест- ¦ тыс. ¦чест- ¦ма, ¦чест- ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чес-¦тыс.¦во, ¦тыс.¦во, ¦тыс.¦во, ¦ руб. ¦во, ¦ руб. ¦во, ¦ руб. ¦во, ¦тыс. ¦во, ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тво,¦руб.¦ед. ¦руб.¦ед. ¦руб.¦ед. ¦ ¦ед. ¦ ¦ед. ¦ ¦ед. ¦руб. ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ +-----+------+-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ 1 ¦ ¦ Подраздел 1. Операции, совершенные через устройства, расположенные на территории Российской Федерации, с ¦ ¦ ¦ ¦ использованием платежных карт, эмитированных данной кредитной организацией и (или) ее филиалами ¦ ¦ ¦ +-----------+----T----+-------+----T------+----T------+------+------+-------+------+------+------+-----T------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ Подраздел 2. Операции, совершенные через устройства, расположенные на территории Российской Федерации, с ¦
¦ ¦ ¦ использованием платежных карт, эмитированных в Российской Федерации другими кредитными организациями (их филиалами)¦ ¦ ¦ +-----------+----T----+-------+----T------+----T------+------+------+-------+------+------+------+-----T------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+------+------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ Подраздел 3. Операции, совершенные через устройства, расположенные на территории Российской Федерации, с ¦ ¦ ¦ ¦ использованием платежных карт, эмитированных за пределами территории Российской Федерации ¦ ¦ ¦ +-----------+----T----+-------+----T------+----T------+------+------+-------+-----T-------+------+-----T------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------+ ¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ ¦ Подраздел 4. Операции, совершенные через устройства кредитной организации, расположенные за пределами территории ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ +-----+------+-----------+----T----+-------+----T------+----T------+------+------+-------+-----T-------+------+-----T------+------+ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------+ ¦ ¦ X ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------+-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+------+ ¦ Итого по кредитной организации (ее филиалу) ¦ +-----+------+-----------+----T----+-------+----T------+----T------+------+------+-------+-----T-------+------+-----T------+------+ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+------+-----------+----+----+-------+----+------+----+------+------+------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ г.
Порядок составления и представления отчетности по форме 0409250 "Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)"
1. Целью сбора отчетности по форме 0409250 "Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)" (далее - Отчет) является получение Банком России сведений о функционирующих на территории Российской Федерации платежных системах с использованием платежных карт, о количестве и объеме операций, совершенных с использованием платежных карт в разрезе платежных систем, и о количестве устройств, предназначенных для совершения операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги), в том числе без использования платежных карт. Собираемые сведения используются для совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие платежных услуг, а также для формирования статистических данных в соответствии с международными стандартами.
2. Отчеты представляются кредитными организациями (их филиалами), включая расчетные небанковские кредитные организации (их филиалы), в территориальные учреждения Банка России не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Кредитные организации (их филиалы), которые в отчетном периоде не осуществляли эмиссию и (или) эквайринг платежных карт и по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, не имеют банкоматов, оснащенных функцией приема наличных денежных средств, посредством которых можно осуществлять операции с использованием и без использования платежных карт, направляют в территориальные учреждения Банка России сообщение "Кредитная организация не является эмитентом и эквайрером и не имеет банкоматов по приему наличных денежных средств с использованием и без использования платежных карт" (разделы I - III Отчета при этом не представляются).
Кредитные организации (их филиалы), которые в отчетном периоде не осуществляли эмиссию и (или) эквайринг платежных карт, но по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, имеют банкоматы, оснащенные функцией приема наличных денежных средств, посредством которых можно осуществлять операции с использованием и без использования платежных карт, заполняют только раздел II Отчета.
2.1. Головной офис кредитной организации представляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью:
сводный Отчет по головному офису кредитной организации и филиалам, надзор за деятельностью которых осуществляет одно территориальное учреждение Банка России;
отчеты зарубежных филиалов кредитной организации.
2.2. В случае если надзор за деятельностью головного офиса и филиала кредитной организации осуществляют разные территориальные учреждения Банка России, то филиал кредитной организации представляет Отчет непосредственно в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью.
2.3. Подразделения крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений представляют Отчет с учетом следующих особенностей.
Головной офис крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений представляет сводный Отчет по головному офису и отделениям, расположенным на территории одного субъекта Российской Федерации, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью.
Территориальный банк крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений представляет сводный Отчет по территориальному банку и отделениям, расположенным на территории одного субъекта Российской Федерации, в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью.
На территории субъекта Российской Федерации, где отсутствует территориальный банк крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений, сводный Отчет по отделениям, расположенным на этой территории, представляется тем отделением, на которое крупной кредитной организацией с широкой сетью подразделений возложены функции по сбору и представлению сводного Отчета в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью.
3. В разделе I (графы 6 - 20) и разделе III Отчета данные указываются за отчетный период.
В разделе I (графы 4, 5) и разделе II Отчета данные указываются по состоянию на отчетную дату.
4. Справочная информация о кодах и наименованиях платежных систем с использованием платежных карт направляется в кредитные организации (их филиалы) территориальными учреждениями Банка России в 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по мере ее изменения.
5. При составлении Отчета необходимо соблюдать следующие требования.
5.1. Данные, отражаемые в Отчете в тысячах рублей, указываются с двумя знаками после запятой или точки.
5.2. Пересчет в рубли сумм операций, совершенных в иностранной валюте, осуществляется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату представления в кредитную организацию подтверждающих документов (реестра платежей или электронного журнала).
5.3. Если операции были совершены в течение отчетного периода, а документы, их подтверждающие (реестр платежей или электронный журнал), были представлены в кредитную организацию в период, следующий за отчетным периодом, то сведения о таких операциях включаются в тот отчетный период, в который были представлены подтверждающие документы.
5.4. Операции, по которым в отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств на всю сумму операции, в Отчет не включаются. В Отчете отражаются фактические количество и сумма операций, по которым в отчетном периоде был осуществлен частичный возврат денежных средств. В случае если в отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств по операциям, совершенным в предыдущем отчетном периоде, сведения об операциях за отчетный период корректируются в части количества и суммы указанных операций.
5.5. При заполнении разделов I и III в Отчет не включаются:
сумма комиссии;
операции с использованием платежных карт, связанные с приемом наличных денежных средств в целях пополнения банковских счетов, погашения кредитов и тому подобное.
Также в раздел III не включаются операции с использованием платежных карт по перечислению денежных средств, не связанному с оплатой товаров (работ, услуг), например: таможенные платежи, взносы на благотворительные цели, перечисления денежных средств на другие банковские счета и тому подобное.
5.6. При заполнении графы 2 разделов I, II и III Отчета указывается код территории, соответствующий первым двум разрядам кода по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО).
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Федеральное