Указание Банка России от 12.11.2009 N 2332-У

О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации

¦      ¦(код формы по ОКУД 0409634)  ¦групп, являющиеся крупными           ¦                                  ¦
¦      ¦5. Пояснительные примечания к¦кредитными организациями с широкой   ¦                                  ¦
¦      ¦консолидированной отчетности ¦сетью подразделений - не позднее 8-  ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦го рабочего дня второго месяца       ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦квартала, следующего за отчетным.    ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦По состоянию на 1 января - не        ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦позднее 2 месяцев года, следующего   ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦за отчетным                          ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  48  ¦Публикуемая отчетность       ¦Кредитные организации (за            ¦Настоящее Указание;               ¦
¦      ¦кредитных организаций в      ¦исключением небанковских кредитных   ¦Указание Банка России от 20 января¦
¦      ¦составе:                     ¦организаций) - не позднее 3 рабочих  ¦2009 года N 2172-У                ¦
¦      ¦1. Бухгалтерский баланс      ¦дней после дня опубликования         ¦"Об опубликовании и представлении ¦
¦      ¦(публикуемая форма)          ¦                                     ¦информации о деятельности         ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409806)  ¦                                     ¦кредитных организаций и банковских¦
¦      ¦2. Отчет о прибылях и        ¦                                     ¦(консолидированных) групп"        ¦
¦      ¦убытках (публикуемая форма)  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409807)  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦3. Отчет об уровне           ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦достаточности капитала,      ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦величине резервов на         ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦покрытие сомнительных ссуд и ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦иных активов (публикуемая    ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦форма)                       ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409808)  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦4. Аудиторское заключение о  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦достоверности квартальной    ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦публикуемой отчетности (в    ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦электронном виде и на        ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦бумажном носителе)           ¦                                     ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  49  ¦Отчет об остатках на счетах  ¦По состоянию на 1-е число месяца,    ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦по учету доходов,            ¦следующего за отчетным кварталом, в  ¦                                  ¦
¦      ¦распределяемых между         ¦сроки, установленные территориальным ¦                                  ¦
¦      ¦бюджетами бюджетной системы  ¦учреждением Банка России             ¦                                  ¦
¦      ¦Российской Федерации, и      ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦средств федерального бюджета ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409902)  ¦                                     ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  50  ¦Информация о счетах, открытых¦По состоянию на 1-е число месяца,    ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦казенным и бюджетным         ¦следующего за отчетным кварталом, в  ¦                                  ¦
¦      ¦учреждениям, финансовым      ¦сроки, установленные территориальным ¦                                  ¦
¦      ¦органам в кредитных          ¦учреждением Банка России             ¦                                  ¦
¦      ¦организациях (их филиалах)   ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409909)  ¦                                     ¦                                  ¦
 
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  51  ¦Информация, представляемая   ¦Не позднее 45 календарных дней после ¦В соответствии с законодательством¦
¦      ¦кредитными организациями-    ¦окончания отчетного квартала         ¦Российской Федерации о рынке      ¦
¦      ¦эмитентами ценных бумаг      ¦                                     ¦ценных бумаг;                     ¦
¦      ¦(ежеквартальные отчеты по    ¦                                     ¦Инструкция Банка России от 10     ¦
¦      ¦ценным бумагам)              ¦                                     ¦марта 2006 года N 128-И "О        ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦правилах выпуска и регистрации    ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦ценных бумаг кредитными           ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦организациями на территории       ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦Российской Федерации",            ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦зарегистрирована Минюстом России  ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦13 апреля 2006 года N 7687, 20    ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦февраля 2007 года N 8964, 23      ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦апреля 2007 года N 9309 ("Вестник ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦Банка России" от 27 апреля 2006   ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦года N 25, от 1 марта 2007 года N ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦11, от 3 мая 2007 года N 24)      ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦Годовая                                                                                                      ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  52  ¦Информация о проверках       ¦Не позднее 19 января года,           ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦соблюдения организациями     ¦следующего за отчетным               ¦                                  ¦
¦      ¦порядка ведения кассовых     ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦операций и работы с          ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦наличными деньгами           ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409212)  ¦                                     ¦                                  ¦
 
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  53  ¦Сведения об инвестициях      ¦Не позднее 15 февраля года,          ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦уполномоченного банка и его  ¦следующего за отчетным               ¦                                  ¦
¦      ¦клиентов-резидентов (кроме   ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦кредитных организаций) в     ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦ценные бумаги, выпущенные    ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦нерезидентами, и в уставный  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦капитал (доли, паи)          ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦нерезидентов                 ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409404)  ¦                                     ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  54  ¦Справка о внутреннем контроле¦По состоянию на 1 января года,       ¦Настоящее Указание;               ¦
¦      ¦в кредитной организации      ¦следующего за отчетным:              ¦Положение Банка России от 16      ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409639)  ¦кредитные организации (включая       ¦декабря 2003 года N 242-П "Об     ¦
¦      ¦                             ¦небанковские кредитные организации)  ¦организации внутреннего контроля в¦
¦      ¦                             ¦(за исключением крупных кредитных    ¦кредитных организациях и          ¦
¦      ¦                             ¦организаций с широкой сетью          ¦банковских группах"               ¦
¦      ¦                             ¦подразделений) - не позднее 25       ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦января года, следующего за           ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦отчетным;                            ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦крупные кредитные организации с      ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦широкой сетью подразделений - не     ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦позднее 1 марта года, следующего за  ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦отчетным                             ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  55  ¦Годовая консолидированная    ¦Головные кредитные организации       ¦Настоящее Указание;               ¦

¦      ¦отчетность в составе:        ¦банковских (консолидированных)       ¦Указание Банка России от 20 января¦
¦      ¦1. Консолидированный         ¦групп:                               ¦2009 года N 2172-У "Об            ¦
¦      ¦балансовый отчет (графы      ¦по состоянию на 1 января - не        ¦опубликовании и представлении     ¦
¦      ¦1, 2, 10, 11)                ¦позднее 3 рабочих дней после дня     ¦информации о деятельности         ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409802)  ¦опубликования годовой                ¦кредитных организаций и банковских¦
¦      ¦2. Консолидированный отчет   ¦консолидированной отчетности         ¦(консолидированных) групп"        ¦
¦      ¦о прибылях и убытках (графы  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦1, 2, 9, 10)                 ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409803)  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦3. Сведения о составе        ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦участников банковской        ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(консолидированной) группы,  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦уровне достаточности         ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦собственных средств и        ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦величине сформированных      ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦резервов на покрытие         ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦сомнительных ссуд и иных     ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦активов                      ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409812)  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦4. Аудиторское заключение о  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦достоверности годовой        ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦консолидированной отчетности ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(в электронном виде и на     ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦бумажном носителе)           ¦                                     ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  56  ¦Годовой отчет кредитных      ¦Кредитные организации (включая       ¦Настоящее Указание;               ¦
¦      ¦организаций (в электронном   ¦небанковские кредитные организации)  ¦Указание Банка России от 8 октября¦
¦      ¦виде и на бумажном носителе) ¦- не позднее 3 рабочих дней после    ¦2008 года N 2089-У "О порядке     ¦
¦      ¦в составе:                   ¦дня опубликования годовых отчетов    ¦составления кредитными            ¦
¦      ¦1. Бухгалтерский баланс      ¦                                     ¦организациями годового отчета";   ¦
¦      ¦(публикуемая форма)          ¦                                     ¦Указание Банка России от 20 января¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409806)  ¦                                     ¦2009 года N 2172-У "Об            ¦
¦      ¦2. Отчет о прибылях и        ¦                                     ¦опубликовании и представлении     ¦
¦      ¦убытках (публикуемая форма)  ¦                                     ¦информации о деятельности         ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409807)  ¦                                     ¦кредитных организаций и банковских¦
¦      ¦3. Отчет об уровне           ¦                                     ¦(консолидированных) групп"        ¦
¦      ¦достаточности капитала,      ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦величине резервов на         ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦покрытие сомнительных ссуд и ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦иных активов (публикуемая    ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦форма)                       ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409808)  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦4. Сведения об обязательных  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦нормативах (публикуемая      ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦форма)                       ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409813)  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦5. Отчет о движении денежных ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦средств (публикуемая форма)  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409814)  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦6. Аудиторское заключение по ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦годовому отчету              ¦                                     ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  57  ¦Отчет о количестве счетов по ¦По состоянию на 1 января года,       ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦учету средств бюджетов       ¦следующего за отчетным, - не         ¦                                  ¦
¦      ¦бюджетной системы Российской ¦позднее 1 февраля года, следующего   ¦                                  ¦
¦      ¦Федерации и средств от       ¦за отчетным                          ¦                                  ¦
¦      ¦приносящей доход деятельности¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409906)  ¦                                     ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  58  ¦Отчет об остатках на счетах  ¦По состоянию на 1 января года,       ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦по учету средств бюджетов    ¦следующего за отчетным, - не         ¦                                  ¦
¦      ¦бюджетной системы Российской ¦позднее 1 февраля года, следующего   ¦                                  ¦
¦      ¦Федерации и средств от       ¦за отчетным                          ¦                                  ¦
¦      ¦приносящей доход деятельности¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409907)  ¦                                     ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  59  ¦Отчет об остатках на счетах, ¦По состоянию на 1 января года,       ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦открытых организациям, по    ¦следующего за отчетным, - не         ¦                                  ¦
¦      ¦учету средств федерального   ¦позднее 1 февраля года, следующего   ¦                                  ¦
¦      ¦бюджета, выделенных на       ¦за отчетным                          ¦                                  ¦
¦      ¦возвратной и платной основе  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦на финансирование            ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦инвестиционных проектов и    ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦программ конверсии оборонной ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦промышленности, формирование ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦специального фонда льготного ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦кредитования сезонных затрат ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦в агропромышленном комплексе ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409908)  ¦                                     ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  60  ¦1. Консолидированная         ¦Не позднее 1 июля года, следующего   ¦Указание Банка России от 25       ¦
¦      ¦финансовая отчетность        ¦за отчетным                          ¦декабря 2003 года N 1363-У "О     ¦
¦      ¦(в электронном виде)         ¦                                     ¦составлении и представлении       ¦
¦      ¦2. Неконсолидированная       ¦                                     ¦финансовой отчетности кредитными  ¦
¦      ¦финансовая отчетность        ¦                                     ¦организациями", зарегистрировано  ¦
¦      ¦(в электронном виде)         ¦                                     ¦Минюстом России 25 декабря 2003   ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦года N 5365, 19 октября 2005      ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦года N 7095, 27 октября 2008 года ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦N 12525 ("Вестник Банка России" от¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦31 декабря 2003 года N 72, от 26  ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦октября 2005 года N 56, от 7      ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦ноября 2008 года N 63)            ¦
 
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦На нерегулярной основе                                                                                       ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  61  ¦Сведения о заключении        ¦Кредитные организации (включая       ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦договора на проведение       ¦небанковские кредитные организации)  ¦                                  ¦
¦      ¦аудиторской проверки         ¦и головные кредитные организации     ¦                                  ¦
¦      ¦деятельности кредитной       ¦банковской (консолидированной)       ¦                                  ¦

¦      ¦организации, банковской      ¦группы - не позднее 5 рабочих дней   ¦                                  ¦
¦      ¦(консолидированной) группы   ¦после дня заключения договора        ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409024)  ¦(дополнительного соглашения к        ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦договору) с аудиторской              ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦организацией на проведение           ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦аудиторской проверки                 ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  62  ¦1. Список аффилированных лиц ¦По мере внесения сведений в Отчет:   ¦Настоящее Указание;               ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409051)  ¦не позднее 10 рабочих дней со дня    ¦Положение Банка России от 20 июля ¦
¦      ¦2. Список аффилированных лиц,¦внесения сведений;                   ¦2007 года N 307-П "О порядке      ¦
¦      ¦принадлежащих к группе лиц, к¦по требованию Банка России:          ¦ведения учета и представления     ¦
¦      ¦которой принадлежит кредитная¦не позднее 10 рабочих дней со дня    ¦информации об аффилированных лицах¦
¦      ¦организация                  ¦получения письменного требования     ¦кредитных организаций"            ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409052)  ¦Банка России                         ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  63  ¦Сведения об использовании    ¦Не позднее 2 недель со дня ввода     ¦Настоящее Указание;               ¦
¦      ¦кредитной организацией       ¦WEB-сайта в эксплуатацию, изменения  ¦Указание Банка России от 1 марта  ¦
¦      ¦интернет-технологий          ¦функционального назначения и (или)   ¦2004 года N 1390-У "О порядке     ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409070)  ¦функциональных возможностей WEB-     ¦информирования кредитными         ¦
¦      ¦                             ¦сайта, изменения места нахождения    ¦организациями Центрального банка  ¦
¦      ¦                             ¦WEB-сайта или прекращения            ¦Российской Федерации об           ¦
¦      ¦                             ¦использования WEB-сайта              ¦использовании в своей деятельности¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦интернет-технологий"              ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  64  ¦Отчетность реорганизуемых    ¦Заключительная бухгалтерская         ¦Настоящее Указание;               ¦
¦      ¦кредитных организаций        ¦отчетность - не позднее 10-го        ¦Указание Банка России от 16 января¦
¦      ¦1. Оборотная ведомость по    ¦рабочего дня месяца после дня        ¦2004 года N 1375-У "О правилах    ¦
¦      ¦счетам бухгалтерского учета  ¦внесения соответствующих изменений   ¦составления и представления       ¦
¦      ¦кредитной организации        ¦в Единый государственный реестр      ¦отчетности кредитными             ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409101)  ¦юридических лиц. Вступительная       ¦организациями в Центральный банк  ¦
¦      ¦2. Отчет о прибылях и убытках¦бухгалтерская отчетность - не позднее¦Российской Федерации"             ¦
¦      ¦кредитной организации        ¦10-го рабочего дня месяца после дня  ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409102)  ¦их государственной регистрации       ¦                                  ¦
 
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  65  ¦Сведения о дочерних          ¦Не позднее 1 месяца со дня           ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦организациях-нерезидентах    ¦приобретения организацией-           ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409170)  ¦нерезидентом статуса дочерней        ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦организации по отношению к           ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦отчитывающейся кредитной             ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦организации и не позднее 5 рабочих   ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦дней со дня изменения одного из      ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦реквизитов отчета                    ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  66  ¦Сведения об имеющих признаки ¦Не позднее 5 рабочих дней со дня     ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦подделки денежных знаках,    ¦выявления денежных знаков, имеющих   ¦                                  ¦
¦      ¦переданных территориальным   ¦признаки подделки и (или) получения  ¦                                  ¦
¦      ¦органам внутренних дел       ¦отчета от внутренних структурных     ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409207)  ¦подразделений кредитной организации  ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦(ее филиала)                         ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  67  ¦Сведения кредитных           ¦Не позднее 10 рабочих дней со        ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦организаций о начале         ¦дня начала (завершения) эмиссии      ¦                                  ¦
¦      ¦(завершении) эмиссии и       ¦и (или) эквайринга платежных         ¦                                  ¦
¦      ¦(или) эквайринга платежных   ¦карт или изменения сведений в        ¦                                  ¦
¦      ¦карт                         ¦ранее присланных отчетах             ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409255)  ¦                                     ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  68  ¦Отчет о составе участников   ¦Головные кредитные организации       ¦Настоящее Указание                ¦
¦      ¦банковской                   ¦банковских (консолидированных)       ¦                                  ¦
¦      ¦(консолидированной) группы   ¦групп:                               ¦                                  ¦
¦      ¦(код формы по ОКУД 0409801)  ¦не позднее 8 рабочих дней со дня     ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦образования банковской               ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦(консолидированной) группы;          ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦по мере внесения сведений - не       ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦позднее 10 рабочих дней со дня       ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦внесения сведений.                   ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦По требованию Банка России - не      ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦позднее 10 рабочих дней со дня       ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦получения письменного требования     ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦Банка России. По состоянию на 1      ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦января - не позднее 2 месяцев года,  ¦                                  ¦
¦      ¦                             ¦следующего за отчетным               ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  69  ¦Список участников            ¦При регистрации и по мере            ¦Инструкция Банка России от        ¦
¦      ¦(акционеров) кредитной       ¦возникновения соответствующих        ¦2 апреля 2010 года N 135-И "О     ¦
¦      ¦организации (в электронном   ¦оснований                            ¦порядке принятия Банком России    ¦
¦      ¦виде)                        ¦                                     ¦решения о государственной         ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦регистрации кредитных организаций ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦и выдаче лицензий на осуществление¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦банковских операций",             ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦зарегистрирована Минюстом России  ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦22 апреля 2010 года N 16965, 17   ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦декабря 2010 года N 19217         ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦("Вестник Банка России" от 30     ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦апреля 2010 года N 23, от 30      ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦декабря 2010 года N 73)           ¦
 
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  70  ¦Сведения для ведения Книги   ¦При регистрации и по мере            ¦Инструкция Банка России от        ¦
¦      ¦государственной регистрации и¦возникновения изменений в            ¦2 апреля 2010 года N 135-И "О     ¦
¦      ¦реестров кредитных           ¦учредительных документах кредитной   ¦порядке принятия Банком России    ¦
¦      ¦организаций (их филиалов) и  ¦организации                          ¦решения о государственной         ¦
¦      ¦их подразделений             ¦                                     ¦регистрации кредитных организаций ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦и выдаче лицензий на осуществление¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦банковских операций"              ¦
 
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  71  ¦1. Информация о величине     ¦По запросу территориальных           ¦Инструкция Банка России от 16     ¦
¦      ¦кредитного риска по условным ¦учреждений Банка России              ¦января 2004 года N 110-И "Об      ¦

¦      ¦обязательствам кредитного    ¦                                     ¦обязательных нормативах банков"   ¦
¦      ¦характера                    ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦2. Информация о величине     ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦кредитного риска по срочным  ¦                                     ¦                                  ¦
¦      ¦сделкам                      ¦                                     ¦                                  ¦
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  72  ¦Выписка из Реестра операций с¦По запросу Председателя Банка        ¦Инструкция Банка России от 16     ¦
¦      ¦наличной валютой и чеками по ¦России, Руководителя Комитета        ¦сентября 2010 года N 136-И "О     ¦
¦      ¦операциям на сумму, равную   ¦банковского надзора, заместителя     ¦порядке осуществления             ¦
¦      ¦или превышающую 600000 рублей¦Председателя Банка России в          ¦уполномоченными банками           ¦
¦      ¦(в иностранной валюте - на   ¦соответствии с распределением        ¦(филиалами) отдельных видов       ¦
¦      ¦сумму, эквивалентную 600000  ¦обязанностей                         ¦банковских операций с наличной    ¦
¦      ¦рублей или превышающую ее),  ¦                                     ¦иностранной валютой и операций с  ¦
¦      ¦совершенным за отчетный месяц¦                                     ¦чеками (в том числе дорожными     ¦
¦      ¦(в электронном виде)         ¦                                     ¦чеками), номинальная стоимость    ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦которых указана в иностранной     ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦валюте, с участием физических     ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦лиц", зарегистрирована Минюстом   ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦России 1 октября 2010 года N 18595¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦("Вестник Банка России" от 6      ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦октября 2010 года N 55)           ¦
 
+------+-----------------------------+-------------------------------------+----------------------------------+
¦  73  ¦Разъяснения (пояснения) по   ¦По запросу Банка России и            ¦Федеральный закон от 10 июля 2002 ¦
¦      ¦отчетности и другой          ¦территориальных учреждений Банка     ¦года N 86-ФЗ "О Центральном банке ¦
¦      ¦информации о деятельности    ¦России                               ¦Российской Федерации (Банке       ¦
¦      ¦кредитных организаций,       ¦                                     ¦России)" (Собрание                ¦
¦      ¦полученной в соответствии с  ¦                                     ¦законодательства Российской       ¦
¦      ¦перечнем (включая расшифровки¦                                     ¦Федерации, 2002, N 28, ст. 2790;  ¦
¦      ¦отдельных балансовых счетов и¦                                     ¦2003, N 2, ст. 157; N 52, ст.     ¦
¦      ¦статей форм отчетности)      ¦                                     ¦5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426;   ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст.   ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1,  ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N  ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦18, ст. 2117; 2008, N 42, ст.     ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N ¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1,¦
¦      ¦                             ¦                                     ¦ст. 25; N 29, ст. 3629)           ¦
-------+-----------------------------+-------------------------------------+-----------------------------------

--------------------------------

<1> В перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, установленном Банком России.

<2> Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

<3> Отчетность реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления отчетности представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: