- Законы
- Кодексы
- Форум
Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 31.07.1995 N 05-2-08/181
О форме представления коммерческими банками сведений о состоянии расходования средств на потребление
Центральный банк Российской Федерации в целях определения влияния на состояние денежного обращения расходования предприятиями, организациями и учреждениями средств на потребление просит представить отчет по ф. 775 и 775с согласно приложению N 2 к данному письму.
Отчет представляется один раз в квартал в млн. рублей с десятичным знаком начиная с отчетности за II квартал.
Основанием для составления отчета являются заполняемая банками карточка учета выданных средств на потребление (приложение N 1) и денежный чек предприятия.
Для отражения в информации показателя "Сумма начисленных средств на потребление" на оборотной стороне денежного чека предприятие должно указать сумму начисленных средств на потребление за месяц в тыс. рублей. Сумма начисленных средств на потребление, указанная в чеке, переносится в карточку учета выданных средств.
Сведения о расходовании средств на потребление представляются коммерческими банками с распределением по символам в соответствии с пунктом 7 Рекомендаций по составлению отчета "О результатах расходования средств на потребление" и распределением балансовых счетов по символам (приложение к письму Центрального банка Российской Федерации от 28 марта 1994 года N 14-5/56, доведено письмом Главного управления ЦБ РФ по г. Москве 4 апреля 1994 года N 05-2-103/62). При этом под условными номерами 913 и 914 показываются, соответственно, сведения по бюджетным и общественным организациям.
Отчет за II квартал представляется отделу анализа денежного оборота не позднее 20 августа 1995 года.
Основание: письмо Центрального банка Российской Федерации от 24.07.95 N 02-14-5/293.
И.о. начальника Главного управления
ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Десятниченко
Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 31 июля 1995 г. N 05-2-08-/181
КАРТОЧКА учета выданных средств на потребление за_____________199__г.
----------------
+------+-------+
¦ 3 ¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦
-------+--------
Наименование предприятия (объединения), ----------------
организации_____________________________р/сч. N ----------------
Наименование учреждения банка__________________
----------+-------
¦Срок ¦Символ¦
¦выплаты ¦ ¦
¦средств ¦ ¦
¦на по- ¦ ¦
¦требление¦ ¦
+---------+------+
¦ ¦ ¦
----------+-------
Сумма начисленных средств на потребление
за _______________199__г.
Выдано средств на потребление
тыс. рублей.
------+--------------+----------------+------+-----------+---------------
¦ Дата¦ Наличными ¦ Перечислениями ¦ Дата ¦ Наличными ¦Перечислениями¦
+-----+--------------+----------------+------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+--------------+----------------+------+-----------+--------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------------
--------+--------
¦ 3 ¦ 2 ¦
+-------+-------+
--------+--------
----------------------------------+---------------------------------------- ¦ Выдано средств на потребление ¦ Движение депонентских сумм (тыс. руб.)¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ +-----+-----------+---------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦Дата ¦ Наличными ¦Перечислениями ¦ Дата ¦ Приход ¦ Расход ¦ Остаток ¦ +-----+-----------+---------------+-------+--------+--------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ------+-----------+---------------+-------+--------+--------+--------------
Остаток на начало текущего периода
-------------------------------------------------------------------------- +------------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------------+ --------------------------------------------------------------------------
Итого за_____________ Итого за______________
Учетно - операционный работник /подпись/
"____"______________199__г.
Примечания: 1. Учет выданных средств на потребление (наличными
и перечислениями) ведется в карточке по
кварталам. Итоги по графам 2 и 3 карточки
подводятся за каждый квартал.
2. В начале карточки производится запись
начисленных средств на потребление за каждый
месяц с подведением итоговой суммы за квартал.
3. Суммы средств на оплату труда за дни отпуска,
приходящиеся на следующий квартал, записываются
в карточку следующего квартала.
Приложение N 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 31 июля 1995 г. 05-2-08/181
Форма 775 (775с)
Сведения о состоянии расходования средств на потребление
(в млн. рублей)
--T------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------- ¦С¦Номера¦Число ¦Число ¦Начис- ¦Сумма ¦Пере- ¦Число ¦Сумма ¦Справ.:¦Контр.¦ ¦ ¦балан-¦пред- ¦пред- ¦лено ¦средств¦числе- ¦пред- ¦средств¦число ¦сумма ¦ ¦И¦совых ¦прия- ¦прия- ¦средств¦на по- ¦ния из ¦прия- ¦на по- ¦пред- ¦ ¦ ¦ ¦счетов¦тий, ¦тий, ¦на по- ¦требле-¦ср-в, ¦тий, ¦требле-¦прия- ¦ ¦ ¦М¦ ¦орга- ¦орга- ¦требле-¦ние,по-¦направ-¦не ¦ние, не¦тий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низа- ¦низа- ¦ние ¦лучен- ¦ленных ¦полу- ¦полу- ¦полу- ¦ ¦ ¦В¦ ¦ций, ¦ций, ¦ ¦ная на-¦на по- ¦чивших ¦ченных ¦чивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имею- ¦полу- ¦ ¦личными¦требле-¦сред- ¦из-за ¦разре- ¦ ¦ ¦О¦ ¦щих ¦чивших¦ ¦деньга-¦ние ¦ства ¦отсут- ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расч. ¦из ¦ ¦ми из ¦ ¦на по- ¦ствия ¦банка ¦ ¦ ¦Л¦ ¦(теку-¦касс ¦ ¦касс ¦ ¦треб- ¦средств¦произ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щий) ¦банка ¦ ¦банка ¦ ¦ление ¦на рас-¦водить ¦ ¦ ¦Ы¦ ¦счет в¦сред- ¦ ¦ ¦ ¦из-за ¦четном ¦выдачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банке ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦отсут- ¦(тек.) ¦средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на по-¦ ¦ ¦ ¦ствия ¦сч. ¦на по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦треб- ¦ ¦ ¦ ¦средств¦ ¦треб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление ¦ ¦ ¦ ¦на рас-¦ ¦ление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦четном ¦ ¦из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тек.) ¦ ¦выручки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сч. ¦ ¦ ¦ ¦ +-+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ L-+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Федеральное