- Законы
- Кодексы
- Форум
Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 15.06.1994 N 05-1-065/424
О табеле отчетности
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Главное Управление Банка России по г. Москве направляет для руководства табель отчетности, представляемой коммерческим банком в ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Начальник Главного Управления
К.Б. Шор
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 15 июня 1994 г. N 05-1-065/424
ТАБЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
----+---------------------+-----------+-------------+--------------+-------- ¦N ¦ Наименование ¦ N формы ¦Срок ¦Кому ¦Примеч.¦ ¦п/п¦ отчетности ¦ ¦представления¦представляется¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+-----------+-------------+--------------+-------+ ¦1. "Отчет о долгосрочном 741 4-7 числа Управление ¦ ¦ кредитовании после экспертных ¦ ¦ предприятий, отчетного оценок ¦ ¦ организаций, колхозов периода кредитных ¦ ¦ и населения" программ ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦2. Оперативный отчет 746 1, 5, 16 и Отдел по ¦ ¦ по кассовому 25 числа кассовому ¦ ¦ исполнению Федерального каждого исполнению ¦ ¦ бюджета месяца Федерального ¦ ¦ бюджета ¦ ¦3. Дополнительный отчет 413 Не позднее -"- ¦ ¦ по кассовому 3-го числа ¦ ¦ исполнению Федерального каждого ¦ ¦ бюджета месяца ¦ ¦4. Ежемесячный отчет по 412 Не позднее -"- ¦ ¦ кассовому исполнению 3-го числа ¦ ¦ Федерального бюджета каждого ¦ ¦ месяца ¦ ¦5. Расшифровка статьи б/н Не позднее -"- ¦ ¦ 15, 100 раздела, 3-го числа ¦ ¦ б/сч. 120 каждого ¦ ¦ месяца ¦ ¦6. Расшифровка статьи б/н Не позднее -"- ¦ ¦ 15, 100 раздела, 3-го числа ¦ ¦ б/сч. 120 каждого ¦ ¦ (секретная) месяца ¦ ¦7. Проверочная ведомость 041 Не позднее -"- ¦ ¦ об остатках средств 3-го числа ¦ ¦ на счетах местных каждого ¦ ¦ бюджетов (б/сч. 130-134) месяца ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦8. О соблюдении лимита Прилож. 1 Ежемесячно Валютное ¦ ¦ ОВП к инстр. до 5 числа управление ¦ ¦ ЦБ РФ от месяца, ¦ ¦ 28.05.93 следующего ¦ ¦ N 15 за отчетным ¦ ¦9. Перечень обменных Инстр. В течение 3-х -"- ¦ ¦ пунктов ЦБ РФ от дней с момента ¦ ¦ 25.01.94 открытия ¦ ¦ N 21 обменного ¦ ¦ пункта ¦ ¦10. Информация о лицах, Инстр. По мере -"- ¦ ¦ приобретающих более ЦБ РФ от осуществления ¦ ¦ 10000 долларов 25.01.94 операций ¦ ¦ N 21 ¦ ¦11. Отчет по валютному Инстр. Ежеквартально -"- ¦ ¦ контролю за ЦБ РФ от до 5 числа ¦ ¦ экспортом 12.10.93 месяца, ¦ ¦ N 19 следующего за ¦ ¦ отчетным ¦ ¦12. 2-ап Инстр. Ежемесячно до -"- ¦ ¦ ЦБ РФ от 5 числа месяца, ¦ ¦ 20.07.93 следующего за ¦ ¦ N 45 отчетным ¦ ¦13. 1-м Инстр. Ежемесячно до -"- ¦ ¦ ЦБ РФ от 5 числа месяца, ¦ ¦ 25.05.94 следующего за ¦ ¦ N 21 отчетным ¦ ¦14. Справка о состоянии Письмо ГБ Ежеквартально -"- ¦ ¦ ресурсов банка в СССР от ¦ ¦ иностранной валюте 18.01.91 ¦ ¦ N 13-91 ¦ ¦15. Разбивка Письмо ГБ Ежеквартально -"- ¦ ¦ обязательств и СССР от ¦ ¦ требований банка в 18.01.91 ¦ ¦ инвалюте по видам N 13-91 ¦ ¦ и секторам ¦ ¦16. Разбивка Письмо ГБ Ежеквартально -"- ¦ ¦ обязательств и СССР от ¦ ¦ требований банка в 18.01.91 ¦ ¦ инвалюте по срокам N 13-91 ¦ ¦17. Разбивка Письмо ГБ Ежеквартально -"- ¦ ¦ обязательств и СССР от ¦ ¦ требований банка по 18.01.91 ¦ ¦ видам валют N 13-91 ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦18. Ежегодный отчет Прил. N 7 В течение Управление ¦ ¦ по ценным бумагам к инстр. 2-х недель ценных бумаг ¦ ¦ (для акционерных КБ) ЦБ РФ от после ¦ ¦ 11.02.94 проведения ¦ ¦ N 8 общего ¦ ¦ годового ¦ ¦ акционерного ¦ ¦ собрания ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦19. Баланс коммерческого 700 Управление ¦ ¦ банка; организации ¦ ¦ ведомость остатков 58 Ежемесячно, учета, ¦ ¦ по внебалансовым кроме отчетности и ¦ ¦ счетам квартальных расчетов ¦ ¦ дат ¦ ¦ - КБ, не имеющие 3-е ¦ ¦ филиалов число ¦ ¦ - КБ, имеющие филиалы 4-е число ¦ ¦ месяца, ¦ ¦ следующего за ¦ ¦ отчетным ¦ ¦20. Баланс коммерческого 700 -"- ¦ ¦ банка; ¦ ¦ ведомость остатков 58 ¦ ¦ по внебалансовым ¦ ¦ счетам ¦ ¦ квартальная оборотная 93 Ежеквартально ¦ ¦ ведомость за 3, 6, 9 ¦ ¦ мес. ¦ ¦ - КБ, не имеющие 3-е число ¦ ¦ филиалов месяца ¦ ¦ - КБ, имеющие филиалы 4-е число ¦ ¦ месяца, ¦ ¦ следующего за ¦ ¦ отчетным ¦ ¦ периодом ¦ ¦21. Баланс коммерческого 700 -"- ¦ ¦ банка без учета ¦ ¦ заключительных оборотов ¦ ¦ ведомость остатков 58 Один раз в ¦ ¦ по внебалансовым счетам год ¦ ¦ - КБ, не имеющие 3-е января ¦ ¦ филиалов ¦ ¦ - КБ, имеющие филиалы 4-е января ¦ ¦ года, ¦ ¦ следующего ¦ ¦ за отчетным ¦ ¦22. Баланс коммерческого 1 -"- ¦ ¦ банка за отчетный год ¦ ¦ с учетом заключительных ¦ ¦ оборотов; ¦ ¦ ведомость остатков 58 Один раз в ¦ ¦ по внебалансовым год ¦ ¦ счетам ¦ ¦ - все КБ 18 января ¦ ¦ года, ¦ ¦ следующего ¦ ¦ за отчетным ¦ ¦23. Отчет о прибылях 2 Ежеквартально -"- ¦ ¦ и убытках за 3, 6, ¦ ¦ 9 мес. ¦ ¦ - КБ, не имеющие 3-е число ¦ ¦ филиалов месяца ¦ ¦ - КБ, имеющие филиалы 4-е число ¦ ¦ месяца, ¦ ¦ следующего ¦ ¦ за отчетным ¦ ¦ периодом ¦ ¦24. Расшифровка остатков - Ежеквартально -"- ¦ ¦ б/сч. 904 за 3, 6, 9 ¦ ¦ месяцев ¦ ¦ - КБ, не имеющие 3-е число ¦ ¦ филиалов месяца ¦ ¦ - КБ, имеющие филиалы 4-е число ¦ ¦ месяца, ¦ ¦ следующего ¦ ¦ за отчетным ¦ ¦ периодом ¦ ¦25. Годовой бухгалтерский в - В сроки по -"- ¦ ¦ объеме по особому указанию особому ¦ ¦ указанию ¦ ¦ Примечание: сроки установлены в соответствии с тел. ЦБ РФ ¦ ¦ N 112-94 от 26.04.94. ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦26. Отчет об остатках 722 4-е число МЦИ ЦБ РФ ¦ ¦ задолженности по каждого (комн. 322) ¦ ¦ краткосрочным ссудам месяца ¦ ¦ - КБ, использующие в ¦ ¦ отчете План счетов ¦ ¦ бух. учета в банках ¦ ¦ по письму ГБ СССР ¦ ¦ от 21.12.89 N 254 ¦ ¦27. Отчет об остатках 721 1-е число МЦИ ЦБ РФ ¦ ¦ просроченной каждого (комн. 322) ¦ ¦ задолженности по месяца ¦ ¦ ссудам банка и об ¦ ¦ остатках неоплаченных ¦ ¦ в срок расчетных ¦ ¦ документов ¦ ¦ - КБ, использующие в ¦ ¦ отчете План счетов ¦ ¦ бух. учета в банках ¦ ¦ по письму ГБ СССР ¦ ¦ от 21.12.89 N 254 ¦ ¦28. Расшифровка остатков 922 до 5-го числа МЦИ ЦБ РФ ¦ ¦ ссудной задолженности каждого (комн. 322) ¦ ¦ и неплатежей по ссудам месяца ¦ ¦ банка гос. предприятий ¦ ¦ по отраслевому признаку ¦ ¦ (б/сч. 355) ¦ ¦ - КБ, использующие в ¦ ¦ отчете План счетов ¦ ¦ бух. учета в банках ¦ ¦ по письму ГБ СССР ¦ ¦ от 16.02.90 N 270 ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦29. Ежемесячная оперативная Произвол. 3-го, 4-го Экономическое ¦ ¦ отчетность об общей числа управление ¦ ¦ сумме ссудной каждого (комн. 717) ¦ ¦ задолженности (не месяца ¦ ¦ включая задолженность ¦ ¦ иногородних филиалов ¦ ¦ и межбанковский кредит) ¦ ¦ - все КБ ¦ ¦30. Отчет о кассовых 747 ¦ ¦ оборотах банка за ¦ ¦ пять дней ¦ ¦ - все КБ 5, 10, 15, РКЦ ¦ ¦ 20, 25 ¦ ¦ числа ¦ ¦ каждого ¦ ¦ месяца ¦ ¦ - все РКЦ 6, 11, 16, Экономическое ¦ ¦ 21, 26 управление ¦ ¦ числа (комн. 716) ¦ ¦ каждого ¦ ¦ месяца ¦ ¦ до 11.00 ¦ ¦31. Отчет о кассовых 748 ¦ ¦ оборотах банка ¦ ¦ за месяц ¦ ¦ - все КБ в последний РКЦ ¦ ¦ рабочий день ¦ ¦ отчетного ¦ ¦ месяца ¦ ¦ - все РКЦ первый Экономическое ¦ ¦ рабочий день управление ¦ ¦ после (комн. 716) ¦ ¦ отчетного ¦ ¦ периода ¦ ¦ до 14.00 ¦ ¦32. Отчет о результатах 775 не позднее Экономическое ¦ ¦ расходования 27-го числа управление ¦ ¦ предприятиями и месяца, (комн. 716) ¦ ¦ организациями средств следующего ¦ ¦ на потребление за отчетным ¦ ¦ - все КБ периодом ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ [Пункты 33 - 35 - исключены.] ¦ ¦ ¦ ¦36. Расчет размера фонда РКЦ ¦ ¦ обязательных резервов ¦ ¦ - для КБ, имеющих 4-го числа ¦ ¦ филиалы месяца, ¦ ¦ следующего ¦ ¦ за отчетным ¦ ¦ - для КБ, не имеющих 3-го числа -"- ¦ ¦ филиалов месяца, ¦ ¦ следующего ¦ ¦ за отчетным ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦37. Баланс Управление по ¦ ¦ регулированию ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ коммерческих ¦ ¦ банков ¦ ¦38. Внебалансовые счета -"- ¦ ¦39. Расшифровка отдельных -"- ¦ ¦ балансовых счетов для ¦ ¦ расчета нормативов 4-го числа ¦ ¦40. Сведения по "крупным месяца, -"- ¦ ¦ кредитам" следующего за ¦ ¦41. Расшифровки отдельных отчетным (для -"- ¦ ¦ счетов баланса по КБ, имеющих ¦ ¦ срокам привлечения и филиалы) ¦ ¦ направления средств 3-го числа ¦ ¦42. Суммарный объем активов, месяца, -"- ¦ ¦ взвешенных с учетом следующего за ¦ ¦ риска отчетным ¦ ¦43. Расчет экономических (для КБ, не -"- ¦ ¦ нормативов имеющих ¦ ¦ филиалов) ¦ ¦44. Обороты за прошедший 4-го числа -"- ¦ ¦ квартал по балансовым первого ¦ ¦ счетам 010, 825, 904 месяца ¦ ¦ следующего ¦ ¦ квартала ¦ ¦ (для КБ, имеющих ¦ ¦ филиалы) ¦ ¦45. Квартальная оборотная 3-го числа -"- ¦ ¦ ведомость первого месяца ¦ ¦ следующего ¦ ¦ квартала ¦ ¦ (для КБ, не ¦ ¦ имеющих ¦ ¦ филиалы) ¦ ¦46. Общая финансовая не позднее 45 -"- ¦ ¦ отчетность дней после ¦ ¦ истечения ¦ ¦ квартала ¦ ¦47. Списки пайщиков 1 раз в год на -"- ¦ ¦ (акционеров) 1 января в ¦ ¦ сроки, ¦ ¦ установленные ¦ ¦ для представления ¦ ¦ отчетности по ¦ ¦ расчету ¦ ¦ экономических ¦ ¦ нормативов ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦48. Отчет о кассовых 747 раз в пять Кредитный ¦ ¦ оборотах за каждую дней отдел РКЦ ¦ ¦ пятидневку месяца ¦ ¦49. Месячный баланс 748 во 2-й -"- ¦ ¦ половине ¦ ¦ последнего ¦ ¦ дня месяца ¦ ¦ и до 12 ч. ¦ ¦ следующего ¦ ¦ дня ¦ ¦50. Прогноз эмиссионного 1 раз в -"- ¦ ¦ результата квартал, за ¦ ¦ 60 дней до ¦ ¦ планируемого ¦ ¦ квартала ¦ ¦51. Календарь выплаты 2 раза в год -"- ¦ ¦ заработной платы на май (до ¦ ¦ из фонда потребления 15 марта) ¦ ¦ на ноябрь ¦ ¦ (до 15 ¦ ¦ августа) ¦ ----------------------------------------------------------------------------
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-