Письмо ГУ Банка России по г. Москве от 24.01.1995 N 05-1-065/33

О Фонде Обязательных Резервов" "Расшифровками отдельных балансовых счетов для расчета размера суммы средств, депонируемых в Фонде Обязательных Резервов в Главном Управлении Банка России по Москве")

Главное Управление Банка России по Москве в связи с изменением норм отчислений в Фонд Обязательных Резервов (телеграмма ЦБ РФ N 13-95 от 17.01.95) направляет Вам формы "Расчета регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Главном Управлении Банка России по Москве" (приложение N 1) и "Расшифровок отдельных балансовых счетов для расчета размера суммы средств, депонируемых в фонде обязательных резервов в Главном Управлении Банка России по Москве" (приложение N 2).

Начиная с баланса на 1 февраля 1995 года указанные выше документы представляются в составе отчетности в сроки, установленные Банком России.

Заместитель начальника
Главного Управления
Ж.Р. Павлюченко

Приложение N 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 24 января 1995 г. N 05-1-065/33

                Представляется на 1 число месяца - одновременно
                с балансом и расшифровками отдельных балансовых
                счетов для расчета размера суммы средств,
                депонируемых в фонде обязательных резервов
                в Главном Управлении Банка России по Москве,
                и, по необходимости, - на 16 число текущего месяца

РАСЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ

коммерческим банком "______________________"

на "___"__________199 года

Сумма в рублях

---+------------------------------------------------+---------------
¦ 1¦Привлеченные средства на расчетных, текущих     ¦              ¦
¦  ¦депозитных и других счетах (согласно п. 4       ¦              ¦
¦  ¦Положения и дополнений к нему)                  ¦              ¦
+--+------------------------------------------------+--------------+
¦ 2¦Подлежит внесению в фонд обязательных резервов  ¦              ¦
¦  ¦исходя из установленных норм обязательных       ¦              ¦
¦  ¦резервов:                                       ¦              ¦
¦  ¦- по валютным счетам (балансовый счет N 070)    ¦______________¦
¦  ¦- по счетам до востребования и срочным          ¦              ¦
¦  ¦обязательствам до 30 дней                       ¦______________¦
¦  ¦- по срочным обязательствам коммерческого       ¦              ¦
¦  ¦банка со сроком свыше 30 до 90 дней             ¦______________¦
¦  ¦- по срочным обязательствам коммерческого банка ¦              ¦
¦  ¦со сроком свыше 90 дней                         ¦______________¦
¦  +------------------------------------------------+--------------+
¦  ¦                   ИТОГО                        ¦              ¦
+--+------------------------------------------------+--------------+
¦ 3¦Фактически внесено средств в фонд обязательных  ¦              ¦
¦  ¦резервов на дату расчета                        ¦              ¦
+--+------------------------------------------------+--------------+
¦ 4¦Подлежат дополнительному перечислению в фонд    ¦              ¦
¦  ¦обязательных резервов недоперечисленные         ¦              ¦
¦  ¦средства (2 по строке ИТОГО - 3)                ¦              ¦
+--+------------------------------------------------+--------------+
¦ 5¦Подлежат возврату из фонда обязательных резервов¦              ¦
¦  ¦излишне перечисленные в фонд средства (3-2 по   ¦              ¦
¦  ¦строке ИТОГО)                                   ¦              ¦
L--+------------------------------------------------+---------------

   Председатель Правления                      Главный бухгалтер
   коммерческого банка               м.п.      коммерческого банка

   подпись    /            /                  подпись   /        /

                  "_____"___________199 __ года

                                               Расчет проверен
                                              подпись   /        /

                                             "__"________199  года

Приложение N 2
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 24 января 1995 г. N 05-1-065/33

Представляется в РКЦ по месту открытия сч. 815

РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУММЫ СРЕДСТВ, ДЕПОНИРУЕМЫХ В ФОНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА РОССИИ ПО МОСКВЕ

коммерческим банком "_________________________"

по состоянию на "____"____________ 1995 года

------------------------------------------------+-----------+-------------
¦           Балансовые счета                    ¦    Код    ¦Сумма (тыс. ¦
¦                                               ¦обозначения¦руб.) без   ¦
¦                                               ¦           ¦знака после ¦
¦                                               ¦           ¦запятой     ¦
+-----------------------------------------------+-----------+------------+
¦Привлеченные на срок свыше 90 дней средства    ¦    8901   ¦            ¦
¦граждан и юридических лиц (за вычетом          ¦           ¦            ¦
¦выпущенных банком облигационных займов)        ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------------------+-----------+------------+
¦Привлеченные на срок свыше 30 до 90 дней       ¦    8902   ¦            ¦
¦средства граждан и юридических лиц (за         ¦           ¦            ¦
¦вычетом выпущенных банком облигационных        ¦           ¦            ¦
¦займов)                                        ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------------------+-----------+------------+
¦Привлеченные на срок до 30 дней средства       ¦    8903   ¦            ¦
¦граждан и юридических лиц (за вычетом          ¦           ¦            ¦
¦выпущенных банком облигационных займов)        ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------------------+-----------+------------+
¦Облигационные займы (сч. 199)                  ¦    8904   ¦            ¦
+-----------------------------------------------+-----------+------------+
¦Исключаемые при расчете фонда обязательных     ¦    8905   ¦            ¦
¦резервов из пассивного остатка счета N 904     ¦           ¦            ¦
¦остатки отдельных лицевых счетов этого         ¦           ¦            ¦
¦счета:                                         ¦           ¦            ¦
¦- начисленные, но не выплаченные проценты      ¦           ¦            ¦
¦по депозитам, межбанковским и централизованным ¦           ¦            ¦
¦кредитам, а также дивиденды акционерам;        ¦           ¦            ¦
¦- задолженность по оплате труда работников     ¦           ¦            ¦
¦банка, депонированная на счете N 904,          ¦           ¦            ¦
¦включая начисленную, но не выплаченную         ¦           ¦            ¦
¦до 1 числа заработную плату и все начисления   ¦           ¦            ¦
¦и удержания по ней, которые коммерческий       ¦           ¦            ¦
¦банк производит после первого числа            ¦           ¦            ¦
¦отчетного месяца;                              ¦           ¦            ¦
¦- отчисления и платежи в бюджет и другие       ¦           ¦            ¦
¦обязательные платежи                           ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------------------+-----------+------------+
¦Средства, не включаемые в расчет фонда         ¦    8906   ¦            ¦
¦обязательных резервов:                         ¦           ¦            ¦
¦а) суммы, находящиеся на накопительном         ¦           ¦            ¦
¦счете коммерческого банка, поступившие         ¦           ¦            ¦
¦в оплату его ценных бумаг и учитываемые на     ¦           ¦            ¦
¦отдельном лицевом счете "Покупатели            ¦           ¦            ¦
¦эмитируемых ценных бумаг" бал. счета 904;      ¦           ¦            ¦
¦б) кредиты, выданные Минфином по поручению     ¦           ¦            ¦
¦правительства на пополнение оборотных          ¦           ¦            ¦
¦средств, инвестиционные нужды, конверсионные   ¦           ¦            ¦
¦программы (полученные банками и учитываемые    ¦           ¦            ¦
¦на сч. 145, 147, 810) (в соответствии с        ¦           ¦            ¦
¦телеграммой Росцентрбанка от 04.08.92          ¦           ¦            ¦
¦N 171-92)                                      ¦           ¦            ¦
+-----------------------------------------------+-----------+------------+
¦КОНТРОЛЬНАЯ СУММА                              ¦    8900   ¦            ¦
¦(8901+8902+8903+8904+8905+8906)                ¦           ¦            ¦
------------------------------------------------+-----------+-------------

           Против каждого кода указывается одна сумма.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР           М.П.                   "___"_______1995 года

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: