Порядок представления кредитными организациями и их филиалами, расположенными в г. Москве, отчетности по форме N 652

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
Главного управления
Банка России по г. Москве
В.П. Колбаев
5 ноября 1998 года

Во исполнение указания Банка России от 02.11.98 N 398-У "О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" устанавливается следующий порядок представления уполномоченными банками, надзор за которыми осуществляет Главное управление Банка России по г. Москве, отчетности по форме N 652.

1. Общие положения

1.1. Отчетность по форме N 652 (далее - Отчетность) составляется и представляется в строгом соответствии с указанием Банка России от 02.11.98 N 398-У "О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, указанием Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и указанием Банка России "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации".

1.2. Отчетность представляется уполномоченными банками (кредитными организациями, имеющими лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалами указанных кредитных организаций) (далее - Банками).

1.3. В Отчетность включаются сведения по семи видам валют (в указанной последовательности):

- доллару США (код 840);

- немецкой марке (код 280);

- французскому франку (код 250);

- швейцарскому франку (код 756);

- английскому фунту стерлингов (код 826);

- японской йене (код 392);

- ЭКЮ (код 954).

1.4. Для показателей Отчетности по каждой валюте должны выполняться следующие соотношения (с учетом возможной погрешности при округлении данных):

- строка 1 + строка 2 - строка 3 = строка 4;

- строка 3 = строка 3.1 + строка 3.2 + строка 3.3.

1.5. Отчетность представляется в виде комплекта Отчетности, в состав которого входят:

- электронная копия Отчетности;

- опись передаваемых сведений.

Печатная форма на бумажном носителе не представляется.

1.6. В состав электронной копии Отчетности включаются два файла:

- файл - телекс (с шаблоном имени файла *.t??, где * - регистрационный номер уполномоченного банка (филиала); ?? - отчетный период);

- файл печатной формы (с шаблоном имени файла f652_??.txt, где ?? - отчетный период).

2. Порядок представления Банками комплекта Отчетности в Главное управление Банка России по г. Москве

2.1. Банки, надзор за которыми осуществляет Главное управление Банка России по г. Москве, представляют комплект Отчетности в то подразделение (ОПЕРУ, отделение, ОПЕРУ-2) Главного управления Банка России по г. Москве, в котором Банку открыт корреспондентский счет.

2.2. Представление комплекта Отчетности иным путем (через экспедицию Главного управления Банка России по г. Москве или почтой) не допускается.

2.3. Отчетность представляется Банками ежедневно не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.

2.4. В случае отсутствия движения по транзитным счетам Отчетность за выходные и праздничные дни не представляется.

2.5. При заполнении электронной формы Отчетности необходимо указывать следующие данные:

- код Главного управления Банка России по г. Москве - 45;

- код территории по СОАТО - 1145.

2.6. В качестве регистрационных номеров филиалов следует указывать их порядковые номера в строгом соответствии с записью, сделанной в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

2.7. Электронная копия представляется на дискете (НГМД) 3,5", отформатированной на 1,44 Мб и предварительно проверенной на отсутствие компьютерных вирусов.

2.8. Опись, помимо прочих обязательных реквизитов, должна в обязательном порядке содержать полный перечень входящих в состав электронной копии файлов с указанием для каждого файла:

- имени;

- размера (байт);

- даты создания;

- времени создания.

2.9. Опись, заверенная печатью и подписями руководства Банка, представляется в двух экземплярах:

- 1-й экземпляр передается в соответствующее подразделение (ОПЕРУ, отделение, ОПЕРУ-2) Главного управления Банка России по г. Москве;

- 2-й экземпляр заверяется подписью сотрудника подразделения (ОПЕРУ, отделения, ОПЕРУ-2) Главного управления Банка России по г. Москве и штампом подразделения (ОПЕРУ, отделения, ОПЕРУ-2) Главного управления Банка России по г. Москве о приеме, после чего возвращается представителю Банка.

2.10. Прием комплекта Отчетности осуществляется только при полном соответствии описи и фактически представляемых файлов.

3. Порядок получения Банками комплекта электронных документов для представления Отчетности

3.1. Для формирования и представления Отчетности Главное управление Банка России по г. Москве направляет Банкам соответствующий комплект электронных документов.

3.2. В состав комплекта электронных документов входят необходимое программное обеспечение, служебные программы, электронные справочники и электронные тексты. Процедуры формирования, требования к структуре и формату электронной копии регламентируются соответствующими правилами в виде электронных текстов, входящих в состав комплекта электронных документов.

3.3. Передача комплекта электронных документов осуществляется соответствующим подразделением (ОПЕРУ, отделением, ОПЕРУ-2) Главного управления Банка России по г. Москве.

4. Порядок представления Банком уточненной Отчетности

4.1. Уточнение Отчетности производится посредством представления нового комплекта Отчетности. При этом в описи, относящейся к уточняемым сведениям, в обязательном порядке ставится отчетливая пометка "Замена".

4.2. Уточнение Отчетности сопровождается также направлением письма с описанием краткой характеристики произведенных уточнений в два адреса:

- Главное управление Банка России по г. Москве;

- подразделение (ОПЕРУ, отделение, ОПЕРУ-2) Главного управления Банка России по г. Москве, в котором обслуживается данный Банк.

5. Ответственность за допущенные нарушения

5.1. Непредставление Отчетности в установленном порядке и в установленные сроки, а также представление неполной или недостоверной Отчетности является основанием для применения к допустившему нарушение Банку мер воздействия в соответствии с действующим законодательством.

6. Прочее

6.1. Настоящий Порядок вступает в силу начиная с Отчетности за 06.11.98. Одновременно утрачивают силу Порядок представления кредитными организациями отчетности по формам N 652, 653 от 09.10.98 и Разъяснения к порядку представления кредитными организациями и их филиалами, расположенными в г. Москве, отчетности по форме N 652 от 20.10.98.

Начальник
Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Д.М. Ян

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: