Письмо УФК по МО от 17.06.2010 N 13-16/4176

О направлении приказа Федерального казначейства от 04.06.2010 N 133

Управление Федерального казначейства по Московской области (далее - Управление) направляет для руководства и использования в работе приказ Федерального казначейства от 4 июня 2010 года N 133 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении в 2010 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета" (далее - Приказ).

Обращаем внимание, что в рамках начала работы по исполнению данного Приказа Управление с 25 июня 2010 года перечисляет остатки средств со счетов, открытых им на балансовых счетах N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" и N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" (далее - финансовые счета 40302, 40503), на счет Федерального казначейства, открытый на финансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета".

Внутренние заявки направляются отделениями Управления в операционный отдел Управления с 28 июня 2010 года с указанием даты, на которую средства должны быть перечислены, - 29 июня 2010 года. Дополнительные внутренние заявки принимаются от отделений Управления операционным отделом Управления с 28 июня 2010 года, при этом необходимо указывать обоснование направления дополнительной внутренней заявки в поле "Назначение платежа (примечание)".

24 и 25 июня 2010 года внутренние заявки отделениями Управления в Управление не направляются.

Внутренние заявки должны направляться в Управление одновременно по всем указанным балансовым счетам до 15.00 рабочего дня (в дни, предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 14.00).

В случае отсутствия кассового расхода на балансовых счетах N 40302, 40503 отделением Управления формируется внутренняя заявка с нулевой суммой.

Начиная с 28 июня 2010 года рейсы платежных поручений, подлежащих оплате по балансовым счетам N 40302, 40503, должны направляться в операционный отдел Управления строго до 15.00 (в дни, предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 14.00).

Системный документ "Внутренняя заявка" формируется в ППО "Центр-КС", пункт меню "Документы"/"Подкрепление счета (приказ N 44)"/"Внутренняя заявка". В данном пункте необходимо установить настройку: "Автоматическая нумерация документа" - "Да". Необходимый балансовый счет (N 40105, 40503, 40302) выбирается в поле "Счет бюджета". Номер документа и имя файла, выгружаемого из ППО "Центр-КС" для последующей передачи в Управление посредством ППО "СЭД", формируются автоматически.

Приказ Федерального казначейства от 4 июня 2010 года N 133 необходимо незамедлительно довести до клиентов отделения Управления.

Заместитель руководителя
Е.В. Федорова

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: