Письмо Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу от 14.12.2007 N 02-19/9699

О Порядке заполнения заявки на получение наличных денег

В связи с возникающими вопросами Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1.7.2 Положения Банка России от 5 декабря 2002 г. N 205-П денежные чеки принимаются кредитной организацией в течение 10 дней со дня их выписки, не считая дня выписки. Таким образом, дата, указанная в поле "Дата" денежного чека, является датой выписки чека, а не датой получения наличных денег.

В соответствии с пунктом 7 Порядка, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.09.2004 N 85н, накануне дня получения наличных денег получатель средств представляет в орган Федерального казначейства заявку на получение наличных денег.

В заявке на получение наличных денег указываются серия, номер и дата денежного чека.

В соответствии с совместным письмом Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 18.03.2005 N 02-14-10а/462 и N 42-7.1-01/5.1-58 дата заявки не должна быть позднее даты, проставленной на денежном чеке.

Учитывая вышеизложенное и то, что заполнение клиентом заявки рукописным способом не допускается, дата денежного чека должна быть равна дате заявки на получение наличных денег.

В случае отказа банком в приеме денежного чека из-за нарушения требований по оформлению денежного чека либо несоответствия печатей и подписей на нем заявленным образцам в орган Федерального казначейства клиентом представляются возвращенный банком денежный чек и оформленный в установленном порядке новый денежный чек на замену.

Уполномоченный работник органа Федерального казначейства исправляет ранее оформленную получателем бюджетных средств для указанного денежного чека заявку (на лицевой и оборотной сторонах) путем зачеркивания на ней серии, номера и даты денежного чека и надписывания над ними новых реквизитов денежного чека, заменяемого клиентом. Указанные изменения заверяются подписью уполномоченного работника органа Федерального казначейства.

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Санкт-Петербургу
В.Н.Каретин

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: