- Законы
- Кодексы
- Форум
Письмо Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу от 13.07.1999 N 02-11/1689
О порядке работы со счетами по учету внебюджетных средств
Направляем для руководства "Порядок работы со счетами по учету внебюджетных средств".
С получением настоящего порядка отменяется "Порядок", доведенный письмом от 03.03.1999 N 05-38/554.
Заместитель
руководителя Управления
М.М.Иванова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Управления
федерального казначейства
по Санкт-Петербургу
от 13.07.1999 N 02-11/1689
ПОРЯДОК РАБОТЫ СО СЧЕТАМИ ПО УЧЕТУ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В целях реализации приказа Министерства финансов России от 02.02.1999 N 9н ("Об утверждении Правил оформления и выдачи в 1999 году разрешений на открытие счетов организаций, финансируемых из федерального бюджета, по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности").
УФК по Санкт-Петербургу доводит порядок работы со счетами бюджетополучателей по учету внебюджетных средств.
Закрытие текущих счетов на балансовом счете N 40503 "Счета предприятий, находящиеся в федеральной собственности. Некоммерческие организации", на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций".
1. Финансируемые из федерального бюджета организации должны до 1 августа 1999 года закрыть все счета по учету внебюджетных средств (суммы по поручениям, спецсредства и др.), открытые в учреждениях Центрального банка Санкт-Петербурга и в коммерческих банках. По этим счетам с 01.08.1999 банки приостанавливают операции.
Эти требования не распространяются на счета:
- воинских частей, предприятий и организаций формирований Министерства обороны;
- в иностранной валюте, открытые в соответствии с законодательством РФ.
2. Отделение федерального казначейства осуществляет контроль за своевременностью закрытия указанных счетов и получает от соответствующих банков информацию о незакрытых счетах организаций.
3. Вопросы по перечислению неиспользованных средств и порядку работы с картотекой неоплаченных расчетных документов решаются банком и организациями-клиентами в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 18.06.1999 N 579-У и в компетенцию Отделения федерального казначейства не входят.
4. Отделение федерального казначейства осуществляет учет закрытых организациями в коммерческих банках счетов по внебюджетным средствам, по установленной форме (приложение 1).
Открытие лицевых счетов организаций на балансовом счете N 40503 "Счета предприятий, находящиеся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" в РКЦ Центрального банка и коммерческих банках.
1. Лицевой счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности может быть открыт федеральным органам исполнительной власти и их подведомственным организациям, иным прямым получателям средств федерального бюджета, которые являются юридическими лицами, находятся в федеральной собственности и финансируются из федерального бюджета на основании смет доходов и расходов.
2. Основанием для открытия счета организациям является выдаваемое Отделением федерального казначейства разрешение установленной формы (приложение 2).
3. Организация открывает лицевой счет в банке, указанном в разрешении. Отделение федерального казначейства разрешает организации открыть счет в соответствующем отделении Санкт-Петербургского банка Сбербанка РФ, где открыт счет ОФК по учету средств федерального бюджета на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета".
В связи с закрытием РКЦ ОФК Красногвардейского района дают разрешение на открытие счета в Красногвардейском ОСБ N 8076, а ОФК Невского района - во Фрунзенском ОСБ N 2006.
ОФК Адмиралтейского района дает разрешение на открытие счета в Левашовском РКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу.
4. Отделение федерального казначейства получает копию Генерального разрешения (приложение 3) из Управления федерального казначейства по электронной почте. Ответственными подразделениями за работу по открытию и ведению учета счетов внебюджетных средств организаций являются отдел финансирования расходов Управления и отдел финансирования расходов отделений.
Основанием для рассмотрения и принятия документов от организаций по вопросу выдачи разрешения на открытие счета для Отделения федерального казначейства является копия Генерального разрешения, доведенная до него Управлением федерального казначейства.
5. Руководитель отделения федерального казначейства обязан обеспечить правовое и своевременное исполнение процедуры выдачи разрешения на открытие счета организации. Ответственных исполнителей в соответствии с данным порядком и регламент работы с организациями определяет руководитель отделения и сообщает в отдел финансирования расходов Управления в срок до 15.07.1999.
6. Отделение федерального казначейства осуществляет учет поступивших Генеральных разрешений в Журнале регистрации установленной формы (приложение 4).
7. Организация для оформления разрешения на открытие счета представляет в Отделение федерального казначейства:
а) копию Генерального разрешения, выданного на имя вышестоящей организации. Представленная копия должна полностью соответствовать копии Генерального разрешения, полученного Отделением от Управления федерального казначейства по Санкт-Петербургу. При отсутствии одной из копий документы от организации временно не принимаются и делается запрос в Управление;
б) ходатайство вышестоящей организации установленной формы (приложение 5);
в) четыре экземпляра заполненных в установленном порядке бланков разрешения (приложение 2). Один экземпляр разрешения подписывается руководителем и главным бухгалтером организации и заверяется оттиском печати (в месте, предназначенном для подписей от имени органа казначейства), и остается у Отделения федерального казначейства;
г) копию Положения или Устава организации, заверенную в установленном порядке - по организациям, у которых еще не открыт лицевой счет по учету бюджетных средств в отделении федерального казначейства.
Если счет открыт, необходимо проверить наличие данного документа в юридическом деле организации и убедиться, что Положение или Устав изменений не претерпели;
д) копии законодательных актов, решений Президента РФ, Правительства РФ, обосновывающих право получать и расходовать средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
е) сведения об открытых ранее текущих счетах по учету внебюджетных средств, с указанием полных реквизитов банка, номера счета, остатков на нем, наличия картотеки, характера операций, осуществляемых на данных счетах. Форма представления произвольная.
8. Отделение федерального казначейства принимает вышеперечисленные документы только при полном их наличии и делает запись в графу 5 Журнала установленной формы (приложение 4). При отсутствии одного из перечисленных в п. 7 документов весь пакет подлежит возврату.
В течение двух рабочих дней представленные документы должны быть проверены. Следует иметь в виду:
- ходатайство не должно быть оформлено на структурное подразделение организации;
- перечень источников формирования и направления использования средств в ходатайстве вышестоящей организации по содержанию не может быть больше или отличаться от перечня в Генеральном разрешении;
- информация в бланке разрешения не должна отличаться от информации в ходатайстве и Генеральном разрешении;
- окончание срока действия разрешения не может превышать срока, установленного в Генеральном разрешении.
При несоответствии требованиям документы возвращаются организации сопроводительным письмом с указанием причин возврата.
В графе 5 Журнала (приложение 4) делается запись "возврат" с указанием исходящего номера письма.
9. В случае отсутствия замечаний разрешению присваивается регистрационный номер.
10. Структура номера разрешения должна состоять из 9 разрядов:
1-2 разряд - код региона в ССПДФК, для Санкт-Петербурга -
"72";
3 разряда - код Управления федерального казначейства по
Санкт-Петербургу. В номере разрешения все ОФК в
3 разряде указывают "0";
4-5 разряд - код Отделения федерального казначейства
устанавливается согласно списку (Приложение 6);
6-9 разряд - порядковый номер разрешения согласно Журналу
регистрации (Приложение 4). Заполнение
начинается с 9 разряда.
Пример заполнения номера разрешения
720020013, где
72 - код Санкт-Петербург
0 - код УФК по Санкт-Петербургу
02 - код ОФК Василеостровского района
0013 - порядковый номер разрешения "13".
Номер проставляется на четырех экземплярах разрешения.
11. Три экземпляра разрешения подписываются руководителем и главным бухгалтером и скрепляются печатью Отделения федерального казначейства. Право заместителей на совершение подписи закрепляется приказом по Отделению. Три оформленных экземпляра разрешения выдаются представителю организации под роспись в графе 11 Журнала регистрации (приложение 4).
Организации выдается одно разрешение, все изменения и дополнения к нему регулируются настоящими правилами.
12. Все документы организации оформляются в юридическое дело и хранятся в Отделении федерального казначейства в установленном порядке.
13. Организация представляет в отделение Сбербанка или РКЦ три экземпляра разрешения Отделения федерального казначейства и пакет документов в соответствии с требованиями банка. Банк на основании выданного разрешения открывает организации лицевой счет с отличительным признаком "2" в четырнадцатом разряде номера счета и заполняет раздел разрешения "Отметки учреждения ЦБ РФ или кредитной организации". Два экземпляра разрешения с отметкой банка возвращается организации.
14. Организация обязана в течение трех рабочих дней со дня открытия счета представить в Отделение федерального казначейства:
- один экземпляр разрешения с отметкой банка об открытии счета с признаком "2";
- информацию о закрытии всех ранее действующих счетов по учету внебюджетных средств с подтверждением банка.
15. Отделение федерального казначейства заполняет графу 12 Журнала регистрации (приложение 4) и вносит данную организацию в реестр счетов, открытых по разрешению Отделения федерального казначейства (приложение 7).
Информация по реестру представляется в отдел финансирования расходов Управления до 01.09.1999 еженедельно в пятницу до 17-00 часов по состоянию на конец недели и ежемесячно по состоянию на 1 число.
16. Банк осуществляет операции по счету с признаком "2" на основании расчетно-платежных документов организации. Ответственность за целевое направление использования средств в соответствии с графой 3 разрешения несет организация и представляет в установленные сроки в Отделение федерального казначейства заверенный банком отчет по форме 4 ДВС. К отчету прилагается выписка банка с подтверждением остатка на счете.
17. При непредставлении отчетности, а также в случае:
- отмены законодательных актов, решений Президента РФ, Правительства РФ и иных нормативных актов, явившихся основанием для образования внебюджетных средств;
- нарушений порядка формирования и использования указанных в разрешении внебюджетных средств;
Отделение федерального казначейства вправе письменно уведомить организацию о возможности отзыва разрешения. В случае неустранения допущенного нарушения Отделение федерального казначейства оформляет в трех экземплярах Уведомление об отзыве разрешения установленной формы (Приложение 8).
18. Три экземпляра Уведомления о закрытии счетов выдаются представителю организации под роспись в графе 17 Журнала регистрации (приложение 4).
19. Отзыв разрешения осуществляется Отделением федерального казначейства в аналогичном порядке и в случае реорганизации или ликвидации организации.
20. Организация на основании Уведомления обязана закрыть счет в банке с признаком "2" и в трехдневный срок представить в Отделение федерального казначейства один экземпляр Уведомления с отметкой банка о закрытии счета. Отделение федерального казначейства фиксирует факт закрытия в графе 18 Журнала (приложение 4) и подшивает уведомление в юридическое дело организации.
21. Организацией может быть оформлено дополнение к разрешению (Приложение 9) на основании дополнения к Генеральному разрешению (Приложение 10).
22. Отделение федерального казначейства должно получить в установленном п.п. 4 и 6 порядке дополнение к Генеральному разрешению.
23. Организация заполняет бланк дополнения к разрешению в трех экземплярах, один из которых подписывается руководителем и главным бухгалтером организации и скрепляется печатью. Дополнение к разрешению и пакет документов по перечню п. 7 настоящего порядка организация представляет в Отделение федерального казначейства.
При этом не требуются:
- сведения о текущих счетах по учету внебюджетных средств;
- копии Положения или Устава.
Порядок оформления дополнения к разрешению аналогичен изложенному порядку в п. 8, 9 оформления разрешения.
25. После проверки документов дополнению к разрешению должен быть присвоен номер, который состоит из 11 разрядов:
9 разрядов - номер разрешения, выданного данной
организации
10-11 разряд - порядковый номер дополнения к разрешению.
Указывается через дробь к номеру разрешения.
Пример:
720020013/01
26. Отделение федерального казначейства выдает организации один экземпляр оформленного дополнения к разрешению под роспись в графе 10 Журнала регистрации (приложение 4).
Второй экземпляр оформленного разрешения и экземпляр с подписями организации остается в юридическом деле в Отделении федерального казначейства.
27. Отделение федерального казначейства осуществляет работу по выдаче разрешений, отзыву, оформлению дополнений к разрешению только на основании настоящего порядка. При окончании срока действия документов осуществляется их оформление на новый срок. Иной порядок не применяется.
Открытие лицевых счетов организаций на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций".
1. Отделение федерального казначейства выдает органам предварительного следствия и дознания разрешение на открытие счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджетной организации по установленной форме (приложение 11). Основанием для выдачи разрешения является заявление организации.
2. Организация представляет в Отделение федерального казначейства следующие документы:
- заявление на выдачу разрешения установленной формы (приложение 12),
- четыре экземпляра заполненных бланков разрешения,
- копии действующих нормативных документов, разрешающих осуществлять операции со средствами, поступающими во временное распоряжение организации.
3. Предельный срок действия разрешения - 31.12.1999, если не поступит иное указание.
4. Порядок оформления разрешения аналогичен изложенному в п. 8, 11, 12, 13, 14, 15 второго раздела данного порядка.
Номер разрешения присваивается аналогично порядку, изложенному в п. 10 Порядковый номер соответствует номеру в Журнале регистрации (приложение 13). Кроме того, к номеру разрешения вводится через тире буква "В".
Пример:
720020013-В
5. Отделения федерального казначейства оформляют юридические дела и ведут отдельный журнал регистрации выдачи разрешений по счетам органов предварительного следствия и дознания по установленной форме (приложение 13) и отдельный реестр открытых счетов по установленной форме (приложение 14).
6. Отделения федерального казначейства не выдают Уведомления об отзыве разрешения, дополнения к разрешению без согласования с Управлением федерального казначейства по Санкт-Петербургу.
7. Отчетность по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджетной организации, составляется и представляется отдельно.
Отделения федерального казначейства осуществляют контроль за достоверностью представленной отчетности в соответствии с постановлением Совета Министров правительства РФ от 27.08.1993 N 864.
Вышеуказанный порядок получения разрешения на открытие счета по учету средств от внебюджетной деятельности необходимо довести до соответствующих бюджетополучателей.
Руководитель Управления
В.Н.Каретин
Согласовано:
Главный бухгалтер
Т.Н.Царева
Приложение 1
РЕЕСТР СЧЕТОВ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40503 И N 40302 В ОТДЕЛЕНИЯХ ЦБ РФ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МФ РФ ОТ 02.02.1999 N 9Н ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБСЛУЖИВАЕМЫМ В ОФК ПО _______________________ РАЙОНУ
----+-----T------------+------------+-----T-----------+--------+------- ¦ N ¦ Код ¦Наименование¦Наименование¦Номер¦Дата выдачи¦ Дата ¦Приме-¦ ¦п/п¦главы¦организации ¦ отделения ¦счета¦разрешения ¦закрытия¦чание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банка ¦ ¦на открытие¦ счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (кредитной ¦ ¦ нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации)¦ ¦ счета ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦I счета, открытые на балансовом счете N 40503 ¦ ¦ ¦ +---+-----T------------+------------+-----T-----------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦Итого счетов по главе (кол-во) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----T------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦Итого счетов по главе (кол-во) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----T------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦Всего счетов (кол-во) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----T------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦II счета, открытые на балансовом счете N 40302 ¦ ¦ ¦ +---+-----T------------+------------+-----T-----------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----+------------+------------+-----+-----------+--------+-------
Руководитель ОФК
Начальник отдела финансирования расходов ОФК
Главный бухгалтер ОФК
Приложение 2
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N ___________ ----------
¦ КОДЫ ¦
+--------+
Форма по КФД ¦ 0510002¦
Орган федерального казначейства _________________ +--------+
_________________________________________________ Дата +--------+
на основании генерального разрешения, выданного ¦ ¦
Министерством финансов Российской Федерации _____ ¦ ¦
_________________________________________________ ¦ ¦
(наименование федерального органа +--------+
_________________________________________________ по ППП+--------+
исполнительной власти, иного прямого получателя ¦ ¦
_________________________________________________ ¦ ¦
средств федерального бюджета, в ведении которого ¦ ¦
_________________________________________________ ИНН +--------+
находится организация - получатель разрешения) ----------
от "___"________ г. N ______
разрешает организации ___________________________
_________________________________________________
(наименование организации)
__________________________________________________________________
юридический адрес ________________________________________________
открыть _________________________________________________________
(наименование учреждения Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации)
текущий счет по учету средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, для зачисления и расходования
средств:
----+--------+-------------+----------------------------+--------- ¦ N ¦Источник¦Направления ¦Наименование, номер и дата¦Код ¦ ¦п/п¦формиро-¦использования¦законодательного акта, реше-¦раздела,¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ния Президента Российской¦подраз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, Правительства¦дела БК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации<*> ¦РФ <**> ¦ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ ----+--------+-------------+----------------------------+---------
-------------------------------
<*> Указываются реквизиты законодательных актов, решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, являющихся основанием для образования и использования данного источника внебюджетных средств.
<**> Указывается код раздела и подраздела бюджетной классификации Российской Федерации, по которому образуется и используется данный источник внебюджетных средств.
Срок действия разрешения: с ______ по ________ (включительно)
Руководитель органа ___________ _______________________ федерального казначейства (подпись) (расшифровка подписи)
Место
Главный бухгалтер __________ _______________________
(подпись) печати (расшифровка подписи)
__________________________________________________________________ Отметки учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации<***>
_____________________________________________ -------------------- _____________________________________________ ¦ БИК ¦ (наименование учреждения Центрального банка +------------------+ Российской Федерации или кредитной ¦ ______________ ¦ организации) --------------------
Разрешение получено "__"_____________ г. Открыт счет N ___________
Дата открытия ___________
счета
Место
Главный бухгалтер _________ печати ______________
(подпись) (расшифровка
подписи)
-------------------------------
<***> Третий экземпляр разрешения в трехдневный срок со дня открытия счета представляется владельцем счета в орган федерального казначейства с отметкой банка об открытии текущего счета.
Приложение 3
ГЕНЕРАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
----------
N _______ ¦ КОДЫ ¦
Форма по +--------+
Министерство финансов Российской Федерации разрешает КФД¦ 0510001¦
___________________________________________________ +--------+
(наименование федерального органа исполнительной Дата +--------+
___________________________________________________ ¦ ¦
власти и иного прямого получателя средств ¦ ¦
___________________________________________________ ¦ ¦
федерального бюджета) +--------+
по ППП----------
Всего подведомственным организациям открывать в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях текущие счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, для зачисления и расходования средств:
----+--------+-------------+----------------------------+--------- ¦ N ¦Источник¦Направления ¦Наименование, номер и дата ¦Код раз-¦ ¦п/п¦формиро-¦использования¦законодательного акта, реше-¦дела, ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ния Президента Российской ¦подраз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, Правительства ¦дела БК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации<*> ¦РФ <**> ¦ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ ----+--------+-------------+----------------------------+---------
-------------------------------
<*> Указываются реквизиты законодательных актов, решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, являющихся основанием для образования и использования данного источника внебюджетных средств.
<**> Указывается код раздела и подраздела бюджетной классификации Российской Федерации, по которому образуется и используется данный источник внебюджетных средств.
Срок действия разрешения: с ___________ по ________ (включительно)
Начальник Главного ___________ ________________________
управления федерального (подпись) (расшифровка подписи)
казначейства
Место
Главный бухгалтер __________ ________________________
(подпись) печати (расшифровка подписи)
Приложение 4
(заполняется отделом
финансирования расходов ОФК)
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ ОТДЕЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 1999 ГОД
----+-----T------------+----------------------+-----------------------------------+--------+------------------------------------- ¦ N ¦ Код ¦Наименование¦Поступление документов¦ ¦Учрежде-¦ Отзыв разрешения ¦ ¦п/п¦главы¦организации ¦ в ОФК на получение ¦ Отметка о выдаче разрешения ¦ние бан-+-----------+-----------------+------+ ¦ ¦ ¦ ИНН ¦разрешения на открытие¦ ¦ка - ме-¦Уведомление¦ Получено ¦Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счета ¦ ¦сто отк-+----+------+-----------------+закры-¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+-----+----T-----------------+------+рытия ¦Дата¦Номер ¦ Получатель ¦тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Номер гене-¦Дата по- ¦Номер¦Дата¦ Получатель ¦Под- ¦тек. ¦ ¦ +------+-----T----+теку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального ¦ступления ¦раз- ¦вы- ¦ от организации ¦пись ¦счета ¦ ¦ ¦Ф.И.О.¦Долж-¦Под-¦щего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрешения ¦докумен- ¦реше-¦дачи+------+-----T----+лица ¦дата от-¦ ¦ ¦ ¦ность¦пись¦счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и дата по- ¦тов от ор-¦ния ¦ ¦Ф.И.О.¦Долж-¦Под-¦выдав-¦крытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ступления ¦ганизации ¦ ¦ ¦ ¦ность¦пись¦шего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из УФК ¦на получе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние разре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+-----------+----------+-----+----+------+-----+----+------+--------+----+------+------+-----+----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ +---+-----+------------+-----------+----------+-----+----+------+-----+----+------+--------+----+------+------+-----+----+------+ +---+-----+------------+-----------+----------+-----+----+------+-----+----+------+--------+----+------+------+-----+----+------+ +---+-----+------------+-----------+----------+-----+----+------+-----+----+------+--------+----+------+------+-----+----+------+ ----+-----+------------+-----------+----------+-----+----+------+-----+----+------+--------+----+------+------+-----+----+-------
Примечание. Графы 13-18 заполняются в случае отзыва разрешения.
Приложение 5
ХОДАТАЙСТВО О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
__________________________________________________________________
(наименование вышестоящей организации, ходатайствующей о выдаче
разрешения)
ИНН _________________ по ППП _________________________
на основании генерального разрешения, выданного Министерством
финансов Российской Федерации ____________________________________
(наименование федерального органа
__________________________________________________________________
исполнительной власти, иного прямого получателя средств
__________________________________________________________________
федерального бюджета, в ведении которого находится
организация-получатель разрешения)
от "___"_____________ г. N _____
просит выдать организации ________________________________________
(наименование организации)
ИНН _____________
юридический адрес ________________________________________________
__________________________________________________________________
разрешение на открытие в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации счета по учету средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, для зачисления и расходования средств:
----+--------+-------------+----------------------------+--------- ¦ N ¦Источник¦ Направления ¦Наименование, номер и дата ¦Код раз-¦ ¦п/п¦формиро-¦использования¦законодательного акта, реше-¦дела, ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ния Президента Российской ¦подраз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, Правительства ¦дела БК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации<*> ¦РФ <**> ¦ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ +---+--------+-------------+----------------------------+--------+ ----+--------+-------------+----------------------------+---------
-------------------------------
<*> Указываются реквизиты законодательных актов, решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, являющихся основанием для образования и использования данного источника внебюджетных средств.
<**> Указывается код раздела и подраздела бюджетной классификации Российской Федерации, по которому образуется и используется данный источник внебюджетных средств.
Руководитель ___________ _______________________ организации (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ Место _______________________
(подпись) печати (расшифровка подписи)
Приложение 6
СПИСОК КОДОВ ОТДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
----+------------+----------------------------+------------- ¦ N ¦Используемый¦ Наименование района ¦ Примечание ¦ ¦п/п¦ код ¦ ¦ ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦1 ¦ 01 ¦Адмиралтейский ¦ adm ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦2 ¦ 02 ¦Василеостровский ¦ vo ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦3 ¦ 03 ¦Выборгский ¦ vib ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦4 ¦ 04 ¦Калининский ¦ kln ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦5 ¦ 05 ¦Кировский ¦ kir ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦6 ¦ 06 ¦Колпинский ¦ kolp ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦7 ¦ 07 ¦Красногвардейский ¦ krgv ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦8 ¦ 08 ¦Красносельский ¦ krsl ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦9 ¦ 09 ¦Кронштадт ¦ kron ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦10 ¦ 10 ¦Курортный ¦ kur ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦11 ¦ 11 ¦г. Ломоносов ¦ lom ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦12 ¦ 12 ¦Московский ¦ ms ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦13 ¦ 13 ¦Невский ¦ nev ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦14 ¦ 14 ¦г. Павловск ¦ pav ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦15 ¦ 15 ¦Петроградский ¦ prgr ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦16 ¦ 16 ¦Петродворцовый ¦ prdv ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦17 ¦ 17 ¦Пушкинский ¦ push ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦18 ¦ 18 ¦Фрунзенский ¦ frun ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦19 ¦ 19 ¦N 1 по Центральному району ¦ dz ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦20 ¦ 20 ¦N 2 по Центральному району ¦ kyib ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦21 ¦ 21 ¦N 3 по Центральному району ¦ smol ¦ +---+------------+----------------------------+------------+ ¦22 ¦ 22 ¦Специализированное отделение¦ spec ¦ ----+------------+----------------------------+-------------
Приложение 7
РЕЕСТР СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40503, В РКЦ ЦБ РФ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МФ РФ ОТ 02.02.1999 N 9Н ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ В ОФК ПО ______________________ РАЙОНУ
----+-----T------------+----------------------+--------+--------- ¦ N ¦ Код ¦Наименование¦Наименование отделения¦ Номер ¦Примеча-¦ ¦п/п¦главы¦организации ¦ банка (кредитной ¦ счета ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦Итого счетов по главе (кол-во) ¦ ¦ ¦ +---+-----T------------+----------------------+--------+--------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦Всего счетов по главе (кол-во) ¦ ¦ ¦ +---+-----T------------+----------------------+--------+--------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----+------------+----------------------+--------+---------
Руководитель ОФК
Начальник отдела
финансирования расходов ОФК
Главный бухгалтер ОФК
Примечание: в графе "Код главы" указывается код Министерства,
выдавшего ходатайство на открытие счета.
Приложение 8
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОТЗЫВЕ РАЗРЕШЕНИЯ
N ----------
¦ КОДЫ ¦
Форма по +--------+
КФД¦ 0510007¦
Орган федерального казначейства ______________________ +--------+
______________________________________________________ Дата +--------+
отзывает разрешение от "___"_______________ г. ¦ ¦
N _____________, ¦ ¦
выданное _____________________________________________ ¦ ¦
(наименование организации) +--------+
ИНН ----------
_____________________________________________________,
на основании генерального разрешения "___"__________г.
N _______________
Причина отзыва:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель органа
федерального казначейства ______________ _________________
(подпись) Место (расшифровка
подписи)
печати
Главный бухгалтер ______________ _________________
(подпись) (расшифровка
подписи)
__________________________________________________________________
Отметка учреждения Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации*
--------------------
_____________________________________________ ¦ БИК ¦
_____________________________________________ +------------------+
(наименование учреждения Центрального банка ¦ ______________ ¦
Российской Федерации или кредитной --------------------
организации)
Уведомление получено "__"_____________ г. Закрыт счет N ___________
Дата закрытия ___________
счета
Место
Главный бухгалтер _________ печати ______________
(подпись) (расшифровка
подписи)
-------------------------------
<*> Третий экземпляр уведомления в трехдневный срок со дня открытия счета представляется
Приложение 9
ДОПОЛНЕНИЕ К РАЗРЕШЕНИЮ ----------
N ____/_____ ¦ КОДЫ ¦
Форма по +--------+
КФД¦ 0510006¦
Орган федерального казначейства ____________________ +--------+
____________________________________________________ Дата +--------+
в дополнение к разрешению от "___"________________г. ¦ ¦
N _________, ¦ ¦
выданному __________________________________________ ¦ ¦
(наименование организации) +--------+
___________________________________________________, ИНН ----------
для открытия текущего счета по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в
__________________________________________________________________
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации - место открытия счета)
сообщает о внесении следующих изменений в порядок образования и использования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
----+---------------------------+---------------------+----------- ¦ N ¦Наименование, номер и дата ¦ Характер вносимых ¦Код разде-¦ ¦п/п¦законодательного акта, ре- ¦ изменений ¦ла, под-¦ ¦ ¦шения Президента Российской¦ ¦раздела БК¦ ¦ ¦Федерации, Правительства ¦ ¦РФ<*> ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+---------------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+---------------------------+---------------------+----------+ +---+---------------------------+---------------------+----------+ +---+---------------------------+---------------------+----------+ +---+---------------------------+---------------------+----------+ +---+---------------------------+---------------------+----------+ +---+---------------------------+---------------------+----------+ +---+---------------------------+---------------------+----------+ ----+---------------------------+---------------------+-----------
-------------------------------
<*> Бюджетной классификации Российской Федерации
Руководитель органа
федерального казначейства __________ ___________________
(подпись) Место (расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер __________ печати ____________________
(подпись) (расшифровка
подписи)
Приложение 10
ДОПОЛНЕНИЕ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ
N ______/________ ----------
¦ КОДЫ ¦
Форма по +--------+
КФД¦ 0510006¦
Министерство финансов Российской Федерации в дополнение +--------+
к генеральному разрешению от "__"________ г. N _______, Дата +--------+
выданного _____________________________________________ ¦ ¦
(наименование федерального органа +--------+
_______________________________________________________ по ППП ¦ ¦
исполнительной власти, иного прямого получателя средств ----------
федерального бюджета)
сообщает о внесении следующих изменений в порядок образования и использования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
----+---------------------------+--------------------+------------ ¦ N ¦Наименование, номер и дата ¦ Характер вносимых ¦Код разде-¦ ¦п/п¦законодательного акта, ре- ¦ изменений ¦ла, подраз-¦ ¦ ¦шения Президента Российской¦ ¦дела БК ¦ ¦ ¦Федерации, Правительства ¦ ¦РФ<*> ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+--------------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+---------------------------+--------------------+-----------+ +---+---------------------------+--------------------+-----------+ +---+---------------------------+--------------------+-----------+ +---+---------------------------+--------------------+-----------+ +---+---------------------------+--------------------+-----------+ +---+---------------------------+--------------------+-----------+ +---+---------------------------+--------------------+-----------+ ----+---------------------------+--------------------+------------
-------------------------------
<*> Бюджетной классификации Российской Федерации
Начальник Главного управления
федерального казначейства __________ __________________
(подпись) (расшифровка
подписи)
Место
Главный бухгалтер __________ печати _________________
(подпись) (расшифровка
подписи)
Приложение 11
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ N _____/_______
----------
¦ КОДЫ ¦
Форма по +--------+
Орган федерального казначейства _____________________ КФД¦ 0510006¦
_____________________________________________________ +--------+
разрешает организации Дата +--------+
_____________________________________________________ ¦ ¦
(наименование организации) ¦ ¦
_____________________________________________________ ¦ ¦
юридический адрес ___________________________________ +--------+
_____________________________________________________ ИНН ----------
открыть в _______________________________________________________
(наименование учреждения Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации)
текущий счет по учету средств, поступающих во временное
распоряжение бюджетной организации.
Срок действия разрешения: с __________ по ________(включительно)
Руководитель органа
федерального казначейства __________ ___________________
(подпись) Место (расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер __________ печати ___________________
(подпись) (расшифровка
подписи)
__________________________________________________________________ Отметки учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации<*>
_____________________________________________ -------------------- _____________________________________________ ¦ БИК ¦ (наименование учреждения Центрального банка +------------------+ Российской Федерации или кредитной ¦ ______________ ¦ организации) --------------------
Разрешение получено "__"_____________ г. Открыт счет N __________
Дата открытия __________
счета
Место
Главный бухгалтер _________ печати ______________
(подпись) (расшифровка
подписи)
-------------------------------
<*> Третий экземпляр разрешения в трехдневный срок со дня открытия счета представляется владельцем счета в орган федерального казначейства с отметкой банка об открытии текущего счета.
Приложение 12
Руководителю отделения
федерального казначейства
по _____________ району
Министерство ________________________________
Наименование организации ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на открытие лицевого счета на балансовом счете 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций",
на срок с _______________ г. по _______________ (включительно)
Приложения: (перечень документов согласно п. 2 соответствующего раздела порядка).
Руководитель организации __________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 13
(заполняется отделом
финансирования расходов ОФК)
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ ОТДЕЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКРЫТИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СЧЕТ N 403020)
----+-----T------------+----------+------------------------------------+----------+------------------------------------- ¦ N ¦Код ¦Наименование¦Дата по- ¦ ¦Учреждение¦ Отзыв разрешения ¦ ¦п/п¦главы¦организации ¦ступления ¦ Отметка о выдаче разрешения ¦банка - +-----------+-----------------+------+ ¦ ¦ ¦ ИНН ¦докумен- ¦ ¦место от- ¦Уведомление¦ Получено ¦Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов от ор-¦ ¦крытия +----+------+-----------------+закры-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ганизации +-----+----T-----------------+-------+тек.счета,¦Дата¦Номер ¦ Получатель ¦тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на получе-¦Номер¦Дата¦ Получатель ¦Подпись¦дата ¦ ¦ +------+-----T----+теку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние разре-¦раз- ¦вы- ¦ от организации ¦лица ¦открытия ¦ ¦ ¦Ф.И.О.¦Долж-¦Под-¦щего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения ¦реше-¦дачи+------+-----T----+выдав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность¦пись¦счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦Ф.И.О.¦Долж-¦Под-¦шего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность¦пись¦разре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------+-----+----+------+-----+----+-------+----------+----+------+------+-----+----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦16 ¦ 17 ¦ +---+-----+------------+----------+-----+----+------+-----+----+-------+----------+----+------+------+-----+----+------+ +---+-----+------------+----------+-----+----+------+-----+----+-------+----------+----+------+------+-----+----+------+ +---+-----+------------+----------+-----+----+------+-----+----+-------+----------+----+------+------+-----+----+------+ ----+-----+------------+----------+-----+----+------+-----+----+-------+----------+----+------+------+-----+----+-------
Примечание. Графы 12-17 заполняются в случае отзыва разрешения.
Приложение 14
РЕЕСТР СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40302 "СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ", В РКЦ ЦБ РФ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РФ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МФ РФ ОТ 02.02.1999 N 9Н ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ В ОФК ПО __________________ РАЙОНУ
----+-----T------------+----------------------+--------+--------- ¦ N ¦ Код ¦Наименование¦Наименование отделения¦ Номер ¦Примеча-¦ ¦п/п¦главы¦организации ¦ банка (кредитной ¦ счета ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦Итого счетов по главе (кол-во) ¦ ¦ ¦ +---+-----T------------+----------------------+--------+--------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----+------------+----------------------+--------+--------+ ¦Всего счетов по главе (кол-во) ¦ ¦ ¦ +---+-----T------------+----------------------+--------+--------+ ¦...¦... ¦.......... ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----+------------+----------------------+--------+---------
Руководитель ОФК
Начальник отдела
финансирования расходов ОФК
Главный бухгалтер ОФК
Примечание. В графе "Код главы" указывается код главного распорядителя средства.
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Федеральное