Письмо Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу от 21.12.2010 N 02-12/7834

О завершении финансового года

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу информирует о переходе с 1 января 2011 г. на промышленную эксплуатацию нового программного обеспечения "Автоматизированная система Федерального казначейства" (ППО АСФК).

С целью эффективной реализации стратегии внедрения ППО АСФК, рекомендованной Федеральным казначейством, администраторам поступлений в бюджет необходимо следующее:

- ограничить сроки направления в Управление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, заявок на возврат администраторов поступлений в бюджет, уведомлений о межрегиональном зачете, а также уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете налоговых органов до 25 декабря 2010 г.;

- отработать запросы на выяснение принадлежности платежа (уточнить на код бюджетной классификации или отказаться от администрирования поступлений) в полном объеме за 2009 г. и 2010 г.

Управление предупреждает, что в ППО АСФК реализован жесткий контроль информации, содержащейся в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей на счет N 40101 Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, предусмотренный приказами Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 N 92н и от 24.11.2004 N 106н.

В связи с этим для значительного сокращения объема невыясненных поступлений и обеспечения полноты исполнения бюджетов в 2011 году необходимо провести дополнительную работу с плательщиками по правильному заполнению ими полей "ИНН" (61) и "КПП" (103) получателя, "КБК" (104) расчетных документов. По результатам тестирования приема выписки банка в ППО АСФК выявлено, что неправильное заполнение полей "ИНН" и(или) "КПП" получателя - администратора поступлений в бюджет составляет около 80% от всех невыясненных поступлений за день, причем объем невыясненных поступлений возрос в 5 раз по сравнению с автоматизированной обработкой выписки банка в ППО Центр-КС.

Управление обращает внимание, что для уменьшения количества непринятых к исполнению в новом финансовом году документов администраторов поступлений в бюджет при оформлении представляемых документов необходимо строго соблюдать требования приказов Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н и от 25.12.2009 N 15н, а также требований к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса. Требования к форматам размещены на интернет-сайте Управления (www.piter.roskazna.ru) в подразделе "Требования к форматам электронного обмена" раздела сайта "Информация для клиентов".

Управление направляет для сведения перечень причин отказа от исполнения документов администраторов поступлений в бюджет, сформированный по результатам тестирования их приема в ППО АСФК (прилагается).

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу сообщает, что прием заявок администраторов поступлений в бюджет на возврат невыясненных поступлений и уведомлений об уточнении принадлежности платежа прошлых лет в 2011 году будет осуществляться после завершения на счете N 40101 Управления заключительных оборотов по операциям 2010 года.

Руководитель Управления
В.Н.Каретин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Управления
Федерального казначейства
по г. Санкт-Петербургу
от 21.12.2010 N 02-12/7834

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЧИН ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ АДМИНИСТРАТОРОВ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ

----+-----------------------------------+------------------+---------------
¦ N ¦          Причины отказа           ¦      Поле в      ¦ Наименование ¦
¦п/п¦                                   ¦структурированном ¦  документа   ¦
¦   ¦                                   ¦      файле       ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+--------------+
¦1. ¦Поле "ЛС" должно быть заполнено в  ¦LS_POL            ¦    Заявка    ¦
¦   ¦случае указания банковского счета, ¦(блока ZVDOCPOL)  ¦  на возврат  ¦
¦   ¦открытого в текущем органе ФК      ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+              ¦
¦2. ¦Значение поля "Очередность платежа"¦SEQ               ¦              ¦
¦   ¦должно быть равно "6"              ¦(блока ZVDOC)     ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+              ¦
¦3. ¦В поле "Назначение платежа" перед  ¦NAZN_PL           ¦              ¦
¦   ¦текстовым назначением платежа в    ¦(блока ZVDOC)     ¦              ¦
¦   ¦скобках должен быть указан код БК, ¦                  ¦              ¦
¦   ¦по которому данный платеж подлежит ¦                  ¦              ¦
¦   ¦отражению на лицевом счете         ¦                  ¦              ¦
¦   ¦получателя платежа                 ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+              ¦
¦4. ¦Не заполнен код валюты             ¦KOD_V             ¦              ¦
¦   ¦(требование вступает в силу с      ¦(блока ZVDOC)     ¦              ¦
¦   ¦01.01.2011)                        ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+              ¦
¦5. ¦Банковский счет получателя         ¦BS_POL            ¦              ¦
¦   ¦40101810200000010001 допускается   ¦(блока ZVDOCPOL)  ¦              ¦
¦   ¦указывать только для возврата      ¦                  ¦              ¦
¦   ¦субсидий                           ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+              ¦
¦6. ¦Не найдена организация в           ¦NAME_POL, INN_POL,¦              ¦
¦   ¦справочнике СРРПБС/РУБП по         ¦KPP_POL           ¦              ¦
¦   ¦значениям ИНН=... и КПП=...        ¦(блока ZVDOCPOL)  ¦              ¦
¦   ¦(реквизиты получателя в случае     ¦                  ¦              ¦
¦   ¦указания его банковского счета,    ¦                  ¦              ¦
¦   ¦открытого в текущем органе ФК)     ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+--------------+
¦7. ¦Для Уведомлений по доходам поле    ¦FUND_SOURCE       ¦ Уведомление  ¦
¦   ¦"Вид средств" не должно заполняться¦(блока UF)        ¦ об уточнении ¦
¦   ¦(в заголовке)                      ¦                  ¦    вида и    ¦
+---+-----------------------------------+------------------+принадлежности¦
¦8. ¦Для Уведомлений по доходам поле    ¦FUND_SOURCE       ¦   платежа    ¦
¦   ¦"Вид средств" в строках раздела    ¦(блока UFPP_N)    ¦              ¦
¦   ¦"Изменить на реквизиты:" не должно ¦                  ¦              ¦
¦   ¦заполняться                        ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+              ¦
¦9. ¦Значение поля "Наименование        ¦NAME_PP           ¦              ¦
¦   ¦платежного документа" должно быть  ¦(блока UFPP)      ¦              ¦
¦   ¦"Платежное поручение"              ¦                  ¦              ¦
¦   ¦(не заполняется в случае           ¦                  ¦              ¦
¦   ¦формирования уведомления без       ¦                  ¦              ¦
¦   ¦указания реквизитов платежного     ¦                  ¦              ¦
¦   ¦документа)                         ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+              ¦
¦10.¦Одинаковые реквизиты ПД и          ¦блоки UFPP и      ¦              ¦
¦   ¦изменяемые реквизиты в строке N 1  ¦UFPP_N            ¦              ¦
¦   ¦(кроме отказа от администрирования ¦                  ¦              ¦
¦   ¦поступления)                       ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+--------------+
¦11.¦Лицевой счет из заголовка документа¦LS_UBP            ¦              ¦
¦   ¦должен присутствовать среди лицевых¦(блока UF)        ¦              ¦
¦   ¦счетов, определенных по реквизитам ¦                  ¦              ¦
¦   ¦табличной части документа (хотя бы ¦                  ¦              ¦
¦   ¦в одной из строк; или в "Платежный ¦                  ¦              ¦
¦   ¦документ", или в "Изменить на")    ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+              ¦
¦12.¦Поле "Наименование/Ф.И.О.          ¦CNAME_PL, INN_PL, ¦              ¦
¦   ¦плательщика" в заголовке документа ¦KPP_PL, BS_PL     ¦              ¦
¦   ¦не должно заполняться в случае     ¦(блока UF)        ¦              ¦
¦   ¦операции зачета.                   ¦                  ¦              ¦
¦   ¦Поля "ИНН плательщика", "КПП       ¦                  ¦              ¦
¦   ¦плательщика" и "Номер банковского  ¦                  ¦              ¦
¦   ¦счета плательщика" в заголовке     ¦                  ¦              ¦
¦   ¦документа не должны заполняться в  ¦                  ¦              ¦
¦   ¦случае операции зачета.            ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+              ¦
¦13.¦Изменение кода по ОКАТО с помощью  ¦ОКАТО             ¦              ¦
¦   ¦отказного уведомления об уточнении ¦(блока UFPP_N)    ¦              ¦
¦   ¦недопустимо (при отказе от         ¦                  ¦              ¦
¦   ¦администрирования поступления)     ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+              ¦
¦14.¦Значение поля "Наименование        ¦CNAME_PP          ¦              ¦
¦   ¦получателя" отсутствует в          ¦(блока UFPP),     ¦              ¦
¦   ¦справочнике "ФК: Справочник        ¦CNAME_UBP,        ¦              ¦
¦   ¦СРРПБС/АД/АИФ (РУБП)";             ¦INN_UBP, KPP_UBP  ¦              ¦
¦   ¦не найдено соответствие по полям   ¦(блока UFPP_N)    ¦              ¦
¦   ¦"Наименование получателя" =..,     ¦                  ¦              ¦
¦   ¦"ИНН" = '..', "КПП" = '..' в строке¦                  ¦              ¦
¦   ¦второго уровня N 1/1;              ¦                  ¦              ¦
¦   ¦значение поля "Наименование        ¦                  ¦              ¦
¦   ¦получателя" в строке второго уровня¦                  ¦              ¦
¦   ¦отсутствует в справочнике "ФК:     ¦                  ¦              ¦
¦   ¦Справочник СРРПБС/АД/АИФ (РУБП)"   ¦                  ¦              ¦
+---+-----------------------------------+------------------+--------------+
¦15.¦Изменение кода по ОКАТО с помощью  ¦OKATO_IN          ¦Уведомление об¦
¦   ¦отказного уведомления о зачете     ¦(блока UNS)       ¦ уточнении и  ¦
¦   ¦недопустимо                        ¦                  ¦ зачете (ФНС) ¦
----+-----------------------------------+------------------+---------------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: