Приказ Банка России от 30.11.1999 N ОД-484

Об утверждении регламента работы учреждений Банка России с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года

В целях обеспечения бесперебойной работы при наступлении 2000 года и выполнения решения Совета директоров Банка России (протокол от 12 ноября 1999 года N 31) приказываю:

Начальникам территориальных учреждений Банка России:

1. Обеспечить работу подведомственных учреждений в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года в соответствии с регламентом, утвержденным решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации 12 ноября 1999 года (приложение 1).

2. Обязать руководителей расчетно - кассовых центров (головных расчетно - кассовых центров) своевременно проинформировать кредитные организации и других клиентов Банка России о режиме работы в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года. Немедленно довести утвержденный регламент до сведения кредитных организаций и клиентов Банка России.

3. Рекомендовать кредитным организациям разработать и утвердить аналогичный регламент своей работы в период с 29 декабря 1999 года по 5 января 2000 года.

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации Парамонову Т.В.

Председатель
В.В.ГЕРАЩЕНКО

Приложение 1
к Приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 30 ноября 1999 г. N ОД-484

Утверждено
Решением Совета директоров
Банка России
от 12 ноября 1999 г. (протокол N 31)

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ПЕРИОД С 29 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА ПО 5 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

------------------+-----------------------------------------------
¦Время проведения ¦            Наименование операций             ¦
¦ операций (время ¦                                              ¦
¦    местное)     ¦                                              ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦                 ¦            29 декабря 1999 года              ¦
¦                 ¦Не осуществляются перечисленные ниже операции:¦
¦                 ¦ - прием платежных документов от клиентов Бан-¦
¦                 ¦ка России для осуществления расчетов с исполь-¦
¦                 ¦зованием системы межрегиональных электронных  ¦
¦                 ¦расчетов (МЭР);                               ¦
¦                 ¦ - торги на Единой торговой сессии (ЕТС);     ¦
¦                 ¦ - торги по ГКО / ОФЗ и облигациям Банка Рос- ¦
¦                 ¦сии;                                          ¦
¦                 ¦ - привлеченные средства в депозит Банка Рос- ¦
¦                 ¦сии на стандартных условиях "овернайт";       ¦
¦                 ¦ - предоставление внутридневных кредитов и    ¦
¦                 ¦кредитов овернайт;                            ¦
¦                 ¦ - кантовка авизо                             ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦Осуществляются следующие операции:            ¦
¦до 7 час. 30 мин.¦ Подразделения информатизации передают выход- ¦
¦                 ¦ные формы по результатам решения операционного¦
¦                 ¦дня за 28 декабря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ)      ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦до 9 час. 30 мин.¦ РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям     ¦
¦                 ¦выписки по корреспондентским и другим счетам  ¦
¦                 ¦за 28 декабря 1999 года на бумажных носителях.¦
¦                 ¦При технической возможности в соответствии с  ¦
¦                 ¦Положением Банка России от 12.03.98 N 20-П    ¦
¦                 ¦допускается передача выписок по каналам связи ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 12 час.    ¦ РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам  ¦
¦     00 мин.     ¦за 28 декабря 1999 года всем остальным клиен- ¦
¦                 ¦там, в том числе органам федерального казна-  ¦
¦                 ¦чейства                                       ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦            Безналичные расчеты               ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 17 час.    ¦ Прием документов от кредитных организаций и  ¦
¦     00 мин.     ¦других клиентов Банка России для направления  ¦
¦                 ¦межрегиональных платежей почтовыми и телеграф-¦
¦                 ¦ными авизо, внутрирегиональных платежей всеми ¦
¦                 ¦способами                                     ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 17 час.    ¦ Оплата документов клиентов производится с    ¦
¦     00 мин.     ¦учетом текущих поступлений 29 декабря 1999 го-¦
¦                 ¦да                                            ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 17 час.    ¦ Обработка и отражение по счетам бухгалтерско-¦
¦     00 мин.     ¦го учета всех документов, принятых от кредит- ¦
¦                 ¦ных организаций и других клиентов в этот же   ¦
¦                 ¦день                                          ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 17 час.    ¦ Регистрация и прием к ответному проводу теле-¦
¦     00 мин.     ¦графных и почтовых авизо осуществляется в ус- ¦
¦                 ¦тановленном порядке. Авизо, поступившие после ¦
¦                 ¦17 час. 00 мин., регистрируются в установлен- ¦
¦                 ¦ном порядке и принимаются к ответному проводу ¦
¦                 ¦в первый рабочий день 2000 года               ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 18 час.    ¦ Выдача РКЦ (ГРКЦ) кредитным организациям и   ¦
¦     00 мин.     ¦другим клиентам выписок из их лицевых счетов  ¦
¦                 ¦по состоянию на 17 час. 00 мин.               ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 21 час.    ¦ Прием документов от кредитных организаций    ¦
¦     00 мин.     ¦только на зачисление доходов федерального бюд-¦
¦                 ¦жета на транзитный счет балансового счета     ¦
¦                 ¦N 40102, открытый в учреждениях Банка России  ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 21 час.    ¦ Отправление подтверждений на полученные элек-¦
¦     00 мин.     ¦тронные платежные документы                   ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 21 час.    ¦ Кантовка электронных платежных документов по ¦
¦     00 мин.     ¦полученным подтверждениям                     ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 21 час.    ¦ Отправление телеграфных авизо получателю     ¦
¦     00 мин.     ¦                                              ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 21 час.    ¦ Возврат электронных платежных документов,    ¦
¦     00 мин.     ¦средства по которым не могут быть зачислены по¦
¦                 ¦назначению, с применением телеграфного авизо  ¦
¦                 ¦(в порядке, установленном отдельным норматив- ¦
¦                 ¦ным актом Банка России)                       ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Операции по счетам бюджетов и государственных¦
¦                 ¦            внебюджетных фондов               ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 17 час.    ¦ Обслуживание счетов органов федерального каз-¦
¦     00 мин.     ¦начейства, финансовых органов субъектов Рос-  ¦
¦                 ¦сийской Федерации, местного самоуправления,   ¦
¦                 ¦бюджетных организаций, государственных внебюд-¦
¦                 ¦жетных фондов                                 ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 17 час.    ¦ Ведение РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России ¦
¦     00 мин.     ¦оперативного учета средств, поступивших на ли-¦
¦                 ¦цевые счета, открытые на балансовых счетах    ¦
¦                 ¦N 10101 и N 40102                             ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 18 час.    ¦ Выдача РКЦ (ГРКЦ), отделениями Банка России  ¦
¦     00 мин.     ¦выписок из лицевых счетов, открытых на балан- ¦
¦                 ¦совом счете N 40101 органам федерального каз- ¦
¦                 ¦начейства по состоянию на 17 час. 00 мин.     ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 19 час.    ¦ Органы федерального казначейства обеспечивают¦
¦     00 мин.     ¦распределение остатка средств, сложившегося по¦
¦                 ¦состоянию на 17 час. 00 мин., с лицевых счетов¦
¦                 ¦балансового счета N 40101 "Налоги, распределя-¦
¦                 ¦емые органами федерального казначейства" и    ¦
¦                 ¦представление в РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка   ¦
¦                 ¦России платежных поручений на перечисление    ¦
¦                 ¦указанных остатков на счета бюджетов разных   ¦
¦                 ¦уровней                                       ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 20 час.    ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России исполняют ¦
¦     00 мин.     ¦платежные поручения органов федерального каз- ¦
¦                 ¦начейства на перечисление налогов, распределя-¦
¦                 ¦емых между бюджетами разных уровней           ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 21 час.    ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России представ- ¦
¦     00 мин.     ¦ляют данные о фактически проведенных до 20    ¦
¦                 ¦час. 00 мин. операциях по лицевым счетам, от- ¦
¦                 ¦крытым на балансовых счетах N 40101 и N 40102,¦
¦                 ¦в территориальные учреждения Банка России в   ¦
¦                 ¦порядке, который будет изложен в отдельных    ¦
¦                 ¦указаниях Банка России и Минфина России       ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 21 час.    ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России проводят  ¦
¦     00 мин.     ¦следующие операции:                           ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - на территории субъектов Российской Федера- ¦
¦                 ¦ции, где органам федерального казначейства    ¦
¦                 ¦предоставлено право осуществлять операции по  ¦
¦                 ¦счетам по учету доходов федерального бюджета, ¦
¦                 ¦РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соответ- ¦
¦                 ¦ствии с отдельными совместными указаниями Бан-¦
¦                 ¦ка России и Минфина России на основании данных¦
¦                 ¦оперативного учета перечисляют остатки средств¦
¦                 ¦с лицевых счетов с символом отчетности банка  ¦
¦                 ¦99 на балансовом счете N 40102 "Доходы феде-  ¦
¦                 ¦рального бюджета" с учетом зачисленных налогов¦
¦                 ¦с лицевых счетов балансового счета N 40101    ¦
¦                 ¦"Налоги, распределяемые органами федерального ¦
¦                 ¦казначейства" на транзитный счет балансового  ¦
¦                 ¦счета N 40102 "Доходы федерального бюджета"   ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - на территории субъектов Российской Федера- ¦
¦                 ¦ции, где выписки из счетов по учету доходов   ¦
¦                 ¦федерального бюджета получают налоговые орга- ¦
¦                 ¦ны, РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России в соот-¦
¦                 ¦ветствии с отдельными совместными указаниями  ¦
¦                 ¦Банка России и Минфина России на основании    ¦
¦                 ¦данных оперативного учета перечисляют остатки ¦
¦                 ¦средств с лицевых счетов с символами отчетнос-¦
¦                 ¦ти банка 01-97 на балансовом счете N 40102    ¦
¦                 ¦"Доходы федерального бюджета" на транзитный   ¦
¦                 ¦счет балансового счета N 40102 "Доходы феде-  ¦
¦                 ¦рального бюджета"                             ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - учреждения Банка России, в которых открыт  ¦
¦                 ¦лицевой счет на балансовом счете N 40103 "До- ¦
¦                 ¦ходы федерального бюджета, перечисленные на   ¦
¦                 ¦финансирование расходов", в соответствии с от-¦
¦                 ¦дельными совместными указаниями Банка России и¦
¦                 ¦Минфина России перечисляют доходы федерального¦
¦                 ¦бюджета с транзитного счета балансового счета ¦
¦                 ¦N 40102 на балансовый счет N 40103            ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - учреждениями Банка России зачисляются на   ¦
¦                 ¦транзитный лицевой счет балансового счета     ¦
¦                 ¦N 40102 "Доходы федерального бюджета" поступа-¦
¦                 ¦ющие доходы федерального бюджета с балансового¦
¦                 ¦счета N 40104 "Доходы федерального бюджета,   ¦
¦                 ¦перечисляемые на транзитный счет в учреждения ¦
¦                 ¦Банка России", открытого в кредитных  органи- ¦
¦                 ¦зациях                                        ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 23 час.    ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают  ¦
¦00 мин. или после¦территориальным учреждениям Банка России о    ¦
¦   получения     ¦фактически  проведенных операциях по балансо- ¦
¦   результата    ¦вым счетам N N 40101, 40102 и 40103 в порядке,¦
¦   обработки     ¦который будет изложен в отдельных указаниях   ¦
¦последнего рейса ¦Банка России и Минфина России                 ¦
¦   (в случае     ¦                                              ¦
¦   порейсовой    ¦                                              ¦
¦   обработки     ¦                                              ¦
¦   документов)   ¦                                              ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦        Эмиссионно - кассовые операции        ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Выдача подкреплений денежной наличностью кре-¦
¦                 ¦дитным организациям и прием от них излишков   ¦
¦                 ¦денежной наличности                           ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Продолжение досрочной выплаты заработной пла-¦
¦                 ¦ты и других выплат наличными деньгами, которые¦
¦                 ¦начинают выплачиваться с 23 декабря 1999 года,¦
¦                 ¦по срокам, приходящимся по 5 января 2000 года ¦
¦                 ¦включительно, в соответствии с отдельными ука-¦
¦                 ¦заниями по этому вопросу                      ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Совершение операций с ценностями резервных   ¦
¦                 ¦фондов (перечисление в резервные фонды и под- ¦
¦                 ¦крепление оборотной кассы)                    ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Отражение в учете операций по пересчету и    ¦
¦                 ¦проведению экспертизы денежных знаков         ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Отражение операций по учету ценностей, посту-¦
¦                 ¦пивших (отправленных) в(из) учреждения Банка  ¦
¦                 ¦России                                        ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Отражение по учету операций по списанию унич-¦
¦                 ¦тоженных ценностей с путевых счетов на основа-¦
¦                 ¦нии актов                                     ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦  Отправка расчетно - кассовыми центрами тер- ¦
¦                 ¦риториальным учреждениям Банка России подтвер-¦
¦                 ¦ждений оборотов в повалютной разбивке вложен- ¦
¦                 ¦ных и изъятых из резервных фондов банкнот и   ¦
¦                 ¦монеты (телеграммы с кодовым знаком ЛЕХАК),   ¦
¦                 ¦отрывного листа книги резервных фондов 0482136¦
¦                 ¦и ведомости купюрного строения остатков банк- ¦
¦                 ¦нот и монеты в резервных фондах и банкнот     ¦
¦                 ¦(банковских билетов) и монеты, отосланных уч- ¦
¦                 ¦реждениями Банка России 0409204               ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦  в конце дня    ¦ Опечатывание кладовых учреждений Банка России¦
¦                 ¦руководителем ревизионной бригады. Ревизии по ¦
¦                 ¦состоянию на 1 января 2000 года начинаются в  ¦
¦                 ¦первый операционный день 2000 года            ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Особенности работы с ценностями изложены в   ¦
¦                 ¦отдельных указаниях, которые будут доведены   ¦
¦                 ¦в установленном порядке                       ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦      Обязательные резервы, кредитные и       ¦
¦                 ¦             депозитные операции              ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦  в течение дня  ¦ Взыскание территориальными учреждениями Банка¦
¦                 ¦России сумм недовзноса в обязательные резервы ¦
¦                 ¦и штрафов за нарушение кредитными организаци- ¦
¦                 ¦ями порядка обязательного резервирования      ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 12 час.    ¦ Операции по возврату на корреспондентские    ¦
¦     00 мин.     ¦счета банков сумм депозитов, срок возврата ко-¦
¦  (московского   ¦торых приходится на 29 декабря 1999 года. Про-¦
¦    времени)     ¦водятся операции по возврату средств на кор-  ¦
¦                 ¦респондентские счета банков в случае неиспол- ¦
¦                 ¦нения отдельными банками обязательств по депо-¦
¦                 ¦зитной операции (например, неправильно указан ¦
¦                 ¦номер депозитного счета), а также взысканию   ¦
¦                 ¦штрафов за неисполнение банком обязательств по¦
¦                 ¦депозитной операции                           ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 12 час.    ¦ Проводятся операции по начислению и перечис- ¦
¦     00 мин.     ¦лению процентов по возвращенным депозитам,    ¦
¦ (московского    ¦срок возврата которых приходится на 29 декабря¦
¦   времени)      ¦1999 года                                     ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   не позднее    ¦ Прием средств в депозит Банка России осущест-¦
¦ 17 час. 00 мин. ¦вляется только на стандартных условиях "1 ме- ¦
¦ (московского    ¦сяц" и "3 месяца"                             ¦
¦   времени)      ¦                                              ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   не позднее    ¦ Прием платежных документов от банков на пога-¦
¦ 17 час. 00 мин. ¦шение кредитов Банка России (ломбардных креди-¦
¦                 ¦тов, кредитов овернайт и других кредитов), в  ¦
¦                 ¦том числе просроченной задолженности по креди-¦
¦                 ¦там Банка России, а также платежных документов¦
¦                 ¦на уплату процентов за пользование кредитами  ¦
¦                 ¦Банка России                                  ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   не позднее    ¦ В случае недостаточности средств на коррес-  ¦
¦ 17 час. 00 мин. ¦пондентском счете банка - должника РКЦ (ГРКЦ),¦
¦                 ¦ОПЕРУ-1 при Банке России осуществляют операции¦
¦                 ¦по переносу основного долга по кредитам и про-¦
¦                 ¦центов по ним на счета по учету просроченной  ¦
¦                 ¦задолженности по кредитам и процентам, срок   ¦
¦                 ¦возврата которых приходится на 29 декабря 1999¦
¦                 ¦года                                          ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦ в течение дня   ¦ Принимаются к проводу авизо на отдебетование ¦
¦                 ¦задолженности по централизованным кредитам    ¦
¦                 ¦1992 - 1994 годов и процентов по ним, подлежа-¦
¦                 ¦щих переоформлению на государственный внутрен-¦
¦                 ¦ний долг                                      ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦  в конце дня    ¦ После завершения исполнения проводок по сче- ¦
¦                 ¦там по учету кредитов и счетам по учету депо- ¦
¦                 ¦зитов осуществляются операции по начислению и ¦
¦                 ¦отражению на соответствующих счетах бухгалтер-¦
¦                 ¦ского учета процентов по кредитам (в том числе¦
¦                 ¦с просроченным сроком погашения) и депозитам, ¦
¦                 ¦срок возврата которых приходится на 2000 год, ¦
¦                 ¦включая сумму причитающихся процентов за 30 и ¦
¦                 ¦31 декабря 1999 года                          ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Осуществляются внебалансовые проводки в связи¦
¦                 ¦с возвратом кредитов                          ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦            30 декабря 1999 года              ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Не осуществляются перечисленные ниже         ¦
¦                 ¦операции:                                     ¦
¦                 ¦ - оплата документов, числящихся в картотеках ¦
¦                 ¦по лицевым счетам кредитных организаций и дру-¦
¦                 ¦гим клиентам Банка России                     ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - прием документов от кредитных организаций и¦
¦                 ¦других клиентов Банка России для направления  ¦
¦                 ¦межрегиональных платежей почтовыми и телеграф-¦
¦                 ¦ными авизо, внутрирегиональных платежей всеми ¦
¦                 ¦способами                                     ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - операции по зачислению на счета клиентов,  ¦
¦                 ¦а также по откредитованию (отдебетованию) сумм¦
¦                 ¦с балансовых счетов N 30811 и 30812           ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - с резервными фондами                       ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - по взысканию территориальными учреждениями ¦
¦                 ¦Банка России сумм недовзноса в обязательные   ¦
¦                 ¦резервы и штрафов за нарушение кредитными ор- ¦
¦                 ¦ганизациями порядка обязательного резервирова-¦
¦                 ¦ния                                           ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - по предоставлению и погашению кредитов Бан-¦
¦                 ¦ка России и уплате процентов по ним           ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - по привлечению средств банков в депозит    ¦
¦                 ¦Банка России                                  ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - по проведению Банком России операций с ино-¦
¦                 ¦странной валютой на внутреннем валютном рынке ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ - а также операции, которые не осуществляются¦
¦                 ¦29 декабря 1999 года                          ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦     Осуществляются следующие операции:       ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦до 7 час. 30 мин.¦ Подразделения информатизации передают выход- ¦
¦                 ¦ные формы по результатам решения операционного¦
¦                 ¦дня за 29 декабря 1999 года в РКЦ (ГРКЦ)      ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦до 9 час. 30 мин.¦ РКЦ (ГРКЦ) выдают кредитным организациям вы- ¦
¦                 ¦писки по корреспондентским и другим счетам за ¦
¦                 ¦29 декабря 1999 года на бумажных носителях.   ¦
¦                 ¦При технической возможности в соответствии с  ¦
¦                 ¦Положением Банка России от 12.03.98 N 20-П    ¦
¦                 ¦допускается передача выписок по каналам связи ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 12 час.    ¦ РКЦ (ГРКЦ) выдают выписки по лицевым счетам  ¦
¦     00 мин.     ¦за 29 декабря 1999 года всем остальным клиен- ¦
¦                 ¦там, в том числе органам федерального казна-  ¦
¦                 ¦чейства                                       ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦     Совершаются только внутрибанковские      ¦
¦                 ¦                   операции                   ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦       Закрытие счетов по учету средств       ¦
¦                 ¦             федерального бюджета             ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 12 час.    ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России на основа-¦
¦     00 мин.     ¦нии платежных поручений органов федерального  ¦
¦                 ¦казначейства, предприятий, учреждений и орга- ¦
¦                 ¦низаций переносят неиспользованные остатки    ¦
¦                 ¦средств федерального бюджета 1999 года с лице-¦
¦                 ¦вых счетов, открытых на балансовых счетах     ¦
¦                 ¦N 40106 "Средства федерального бюджета, выде- ¦
¦                 ¦ленные государственным предприятиям, учрежде- ¦
¦                 ¦ниям и организациям", N 40107 "Средства феде- ¦
¦                 ¦рального бюджета, выделенные негосударственным¦
¦                 ¦предприятиям, учреждениям и организациям" на  ¦
¦                 ¦соответствующие лицевые счета, открываемые в  ¦
¦                 ¦установленном порядке органам федерального    ¦
¦                 ¦казначейства, предприятиям, учреждениям и ор- ¦
¦                 ¦ганизациям на балансовых счетах N 40113 "Сред-¦
¦                 ¦ства федерального бюджета прошлого года, выде-¦
¦                 ¦ленные государственным предприятиям, учрежде- ¦
¦                 ¦ниям и организациям", N 40144 "Средства феде- ¦
¦                 ¦рального бюджета прошлого года, выделенные не-¦
¦                 ¦государственным предприятиям, учреждениям и   ¦
¦                 ¦организациям"                                 ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 14 час.    ¦ РКЦ (ГРКЦ), отделения Банка России сообщают  ¦
¦     00 мин.     ¦территориальным учреждениям Банка России о    ¦
¦                 ¦фактически проведенных операциях по балансовым¦
¦                 ¦счетам N N 40105, 40107 в порядке, который бу-¦
¦                 ¦дет изложен в отдельных указаниях Банка России¦
¦                 ¦и Минфина России                              ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦   до 17 час.    ¦ Территориальные учреждения Банка России пред-¦
¦     00 мин.     ¦ставляют в Департамент организации и исполне- ¦
¦                 ¦ния госбюджета и внебюджетных фондов Банка    ¦
¦                 ¦России справку о проведенных операциях в по-  ¦
¦                 ¦рядке, который будет изложен в отдельных ука- ¦
¦                 ¦заниях Банка России и Минфина России          ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦             Безналичные расчеты              ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Проведение операций по выверке всех расчетов,¦
¦                 ¦в том числе электронных                       ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Завершение сверки и закрытие счетов по учету ¦
¦                 ¦межрегиональных электронных платежей и внутри-¦
¦                 ¦региональных электронных платежей (при децен- ¦
¦                 ¦трализованном способе обработки учетно - опе- ¦
¦                 ¦рационной информации в регионе) осуществляется¦
¦                 ¦в течение первых пяти рабочих дней 2000 года  ¦
¦                 ¦(не позднее 12 января 2000 года)              ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦        Эмиссионно - кассовые операции        ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Отправка территориальными учреждениями Банка ¦
¦                 ¦России в Департамент эмиссионно - кассовых    ¦
¦                 ¦операций подтверждений оборотов в повалютной  ¦
¦                 ¦разбивке вложенных и изъятых из резервных фон-¦
¦                 ¦дов банкнот и монеты (телеграммы с кодовым    ¦
¦                 ¦знаком ЛЕХАК), журнала учета резервных фондов ¦
¦                 ¦0482139 и ведомости купюрного строения остат- ¦
¦                 ¦ков банкнот и монеты в резервных фондах и     ¦
¦                 ¦банкнот (банковских билетов) и монеты, отос-  ¦
¦                 ¦ланных учреждениями Банка России 0409204      ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦      Иностранная валюта и ценные бумаги      ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Проводится отражение в балансе операций по   ¦
¦                 ¦счетам "Ностро" по удержанию и начислению ко- ¦
¦                 ¦миссии, процентов и т.д. (с датой валютирова- ¦
¦                 ¦ния 29 декабря 1999 года). Операции с датой   ¦
¦                 ¦валютирования 30 декабря 1999 года проводятся ¦
¦                 ¦заключительными оборотами                     ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦             31 декабря 1999 года             ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Устанавливается резервный день по подготовке ¦
¦                 ¦к 2000 году                                   ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦              1 января 2000 года              ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Нерабочий день                               ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦              2 января 2000 года              ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Проводится тестирование информационно - вы-  ¦
¦                 ¦числительных, телекоммуникационных и других   ¦
¦                 ¦инженерных комплексов в соответствии с отдель-¦
¦                 ¦ным планом                                    ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦            3 - 4 января 2000 года            ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Устанавливаются нерабочие дни (при отсутствии¦
¦                 ¦сбоев в тестировании, проведенном 2 января    ¦
¦                 ¦2000 года)                                    ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦            5 января 2000 года                ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Первый рабочий день Банка России             ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Осуществляется сверка аналитического учета с ¦
¦                 ¦синтетическим по открытым балансовым и внеба- ¦
¦                 ¦лансовым счетам, проводятся операции по счетам¦
¦                 ¦федерального бюджета согласно отдельным указа-¦
¦                 ¦ниям Банка России и Минфина России, кантовка  ¦
¦                 ¦авизо, оплата документов, числящихся в карто- ¦
¦                 ¦теках к счетам кредитных организаций и других ¦
¦                 ¦клиентов Банка России, проводится ревизия кас-¦
¦                 ¦сы и резервных фондов и другие операции       ¦
¦                 ¦                                              ¦
¦                 ¦ Заключительные обороты по перечислению остат-¦
¦                 ¦ков по балансовым счетам, подлежащим перечис- ¦
¦                 ¦лению в Банк России, осуществляются до 12 ян- ¦
¦                 ¦варя 2000 года включительно (в соответствии с ¦
¦                 ¦порядком, который будет изложен в отдельных   ¦
¦                 ¦указаниях Банка России)                       ¦
------------------+-----------------------------------------------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: